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你好，去年12月底有財政應反還額度，做了如下憑證，今年1月額度到又支出。但是現(xiàn)在的情況是零余額與財政應反還賬對了，又是財政撥款收入這個科目不對了，差這筆錢，請問要怎么出
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你好，同學。
收入不對？你這收到的這筆錢是去年的返費，不計當期收入的。
2020 12/31 10:38
84784969 
2020 12/31 10:39
但是我今年的授權支付里是有這筆錢的，對賬就對不上了
84784969
2020 12/31 10:41
今年預算收入的賬，和系統(tǒng)授權和直接支付的加起來不對等了，相差這筆
84784969
2020 12/31 10:42
去年財政國庫是收回去，然后今年重先做計劃撥給我零余額的。
陳詩晗老師 
2020 12/31 10:47
支付，是用你去年的結余支付，正常計支出，這是正常的，
你總的余額是一致的。
那你就是今 年要做收入處理，就不是應返還額度了
借，以前年度盈余調整，上年收入
貸，零余額賬戶用款額度
借，零余額賬戶用款額度
貸，財政撥款收入，這樣處理
84784969
2020 12/31 10:49
但是我的財政應反還里有這筆錢
陳詩晗老師
2020 12/31 10:51
你應返還做錯了，把去的錯誤 分錄 沖銷
84784969
2020 12/31 10:53
額，我去年的，所以最后年終結轉有一個財政撥款結轉在里面
84784969
2020 12/31 10:54
我去年的
84784969
2020 12/31 10:55
年底結轉就有這個了
陳詩晗老師
2020 12/31 11:04
去年的沖銷，
借，零余額賬戶用款額度
貸，財政應返還額度
這錯誤 了，既然是重新規(guī)劃 給的，就不能是返還額度
84784969
2020 12/31 11:21
去年的年終獎，賬號輸入錯誤，銀行就把錢轉還國庫，財政就說讓我放財政應反還里
陳詩晗老師
2020 12/31 11:25
那你這就是屬于應返還額度
今年再給你，你 支付即可。
就 不是今年新的收入的啊
84784969
2020 12/31 11:29
那我今年的授權支付系統(tǒng)里有這筆錢收入，但是我做的賬就沒有了，對不上了
陳詩晗老師
2020 12/31 11:40
你不是有收到額度
借，零余額賬戶用款額度
貸，財政應返額度
這不就是有增加，
84784969
2020 12/31 12:34
我不知道要怎么說，就是我在授權系統(tǒng)里，把今年1月到12月的授權和直接支付的收入支出賬打出來，總數(shù)與我賬務里的財政撥款收入相差這筆，這個也是正確的嗎？
陳詩晗老師
2020 12/31 12:40
你系統(tǒng)里面，這一筆款項是作為撥付收入的記錄
你的賬上零余額增加也有這一筆
你這收入肯定是相差一筆啊，你這里本就不是你今 年收入，
你這是支付的去年的， 這是正常的
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