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公司有張個人卡，每次都是提現(xiàn)到卡里，再轉到公賬！這樣卡里的貸方余額就會太多！如果我提現(xiàn)到個人卡，取現(xiàn)金，再交到公賬，分錄怎么做？
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您好
借：其他應收款
貸：銀行存款
借：庫存現(xiàn)金
貸：其他應收款
2021 01/26 08:30
84785010 
2021 01/26 08:36
那這樣卡里還是一借一貸平了的，得想辦法把這個卡（其他應付款）走平！如果把微信提現(xiàn)到個人卡:走內賬，只走手續(xù)費！個人卡和公賬這點應該怎么處理，才能不讓這個其他應付款的貸方余額越滾越大
bamboo老師 
2021 01/26 08:36
我這樣寫分錄是這個卡（其他應付款）平的啊
84785010
2021 01/26 08:43
是的，但是之前遺留的這個其他應付款是貸方余額四五十萬，怎么還款？只有先還了，以后的手續(xù)才是提現(xiàn)到卡里，然后取現(xiàn)金，再把現(xiàn)金直接存到公賬，這樣是平的！
bamboo老師
2021 01/26 08:44
之前遺留的這個其他應付款是貸方余額四五十萬? ?那只好公章對公轉賬給這個卡里才好平
84785010
2021 01/26 08:46
那就是把公賬里轉到這個卡上，相當于還款，平賬！是吧？然后把個人卡取現(xiàn)（這一步走到內賬，是不？）那這到時候現(xiàn)金再存進公賬，這個現(xiàn)金說不清從哪里來呀！？！
bamboo老師
2021 01/26 08:46
可以是老板借款給單位使用啊?
84785010
2021 01/26 08:53
那這個一次兩次行，以后也不能都這樣說呀，是不
84785010
2021 01/26 08:53
主要這個卡就經常這樣倒賬用
bamboo老師
2021 01/26 08:53
以后就我上面那樣寫分錄不可以么？
把款還掉 其他應付款貸方還平
84785010
2021 01/26 09:44
就是先用公賬上的錢把其他應付款還了（借其他應付款 貸銀行存款)，然后個人卡取現(xiàn)（借現(xiàn)金 貸其他應付款），再來一步現(xiàn)金交到公賬上，是這樣么？以后再發(fā)生這樣的倒賬，就還是微信支付寶提現(xiàn)到個人卡，個人卡取現(xiàn)，再交到賬上，這樣走么？
bamboo老師
2021 01/26 09:54
是的 這樣處理就好了
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