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你好，這個是新交接的公司，我現(xiàn)在需要做2021年1月份的賬，重新建賬應該根據(jù)哪個錄入期初數(shù)據(jù)？是根據(jù)科目余額表的本期發(fā)生額還是期末余額？或者怎么樣錄入期初數(shù)據(jù)的流程
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根據(jù)上年科目余額表的年末余額作為期初數(shù)，錄入到系統(tǒng)里面
2021 02/03 12:30
84785016 
2021 02/03 12:31
是這張表的期末余額嗎？
辜老師 
2021 02/03 12:32
是的，就是這個的期末余額
84785016
2021 02/03 12:34
所有科目都按這個期末來嗎？我除了錄入科目余額表的其余余額還需要錄入其他的嗎？我根據(jù)期末錄入的試算不平衡
辜老師
2021 02/03 12:35
你這個科目余額表是平的啊，
錄入到期初就會是平的
84785016
2021 02/03 12:51
老師您看下哪個不對，總是不平
辜老師
2021 02/03 13:09
未分配利潤是借方余額啊
84785016
2021 02/03 13:28
但是這個默認的就是貸方我怎么填？
辜老師
2021 02/03 13:34
貸方那就要負數(shù)填列
84785016
2021 02/03 13:39
負數(shù)也不對啊，始終不平
84785016
2021 02/03 14:15
老師本月沒有發(fā)生任何費用和工資，是不是不需要做本月的賬？那么結(jié)轉(zhuǎn)損益還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？如果再進行下個月的賬務處理？
辜老師
2021 02/03 15:48
沒有發(fā)生，就用賬務處理，不用結(jié)轉(zhuǎn)損益，直接結(jié)賬就可以
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