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請問下在財務軟件中，如果想做現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，那應該怎么做呢，我現(xiàn)金收付的直接在現(xiàn)金日記賬里面做，銀行收付的直接在銀行日記賬里面做，然后生成相應的憑證嗎？
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一、直接做憑證，做完憑證后，總賬系統(tǒng)自動生成日記賬
2021 03/26 11:50
84784953 
2021 03/26 11:51
那怎么看這個日記賬？
江老師 
2021 03/26 11:52
直接查詢明細賬，就可以看到了，直接查詢銀行存款明細賬，查詢庫存現(xiàn)金明細賬
84784953
2021 03/26 11:55
如果我要做的是資金報表呢，需要在資金報表中體現(xiàn)，那應該怎么操作？
84784953
2021 03/26 11:58
如果直接做憑證，在資金報表里體現(xiàn)不出來，那做這個現(xiàn)金日記賬，銀行日記賬，生成憑證了，會不會重復記賬，
84784953
2021 03/26 12:02
這個相當是出納的工作模塊
江老師
2021 03/26 12:36
你是不是說在出納系統(tǒng)中做的資金報表，這個不影響總賬系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)。
84784953
2021 03/26 15:42
那在總賬里還需要做關于現(xiàn)金支付的憑證嗎
江老師
2021 03/26 16:03
做的資金報表，是做為會計做憑證的依據(jù)，與總賬的憑證是兩回事
84784953
2021 03/26 16:05
那我做資金報表，不生成憑證嗎？
江老師
2021 03/26 16:06
做資金報表，不生成憑證，這個是出納管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，生產(chǎn)憑證是在總賬系統(tǒng)中生成憑證。
84784953
2021 03/26 16:09
我這個資金系統(tǒng)里，可以生成憑證。所以我就在想我在編制憑證的時候，根據(jù)現(xiàn)金收付的單據(jù)，銀行回單的時候，我是不是應該在資金系統(tǒng)里做，然后直接生成憑證？
江老師
2021 03/26 16:10
如果是軟件提供生成憑證，你可以逐一生成憑證，按時間的先后順序生成憑證。
84784953
2021 03/26 16:11
那是我說的那么做嗎？根據(jù)現(xiàn)金收付的單據(jù)，銀行回單的時候，我在資金系統(tǒng)里做，然后直接生成憑證？
江老師
2021 03/26 16:12
是的，直接生成憑證，最后也是在總賬系統(tǒng)中形成憑證，就是產(chǎn)生序時憑證賬
84784953
2021 03/26 16:15
那我如果直接在憑證里根據(jù)銀行回單做了憑證，那此時我在資金這塊里要做嗎？不做我看不到我的銀行日記賬，做銀行日記賬，生成憑證的話，那銀行賬就重復入賬了
江老師
2021 03/26 16:16
兩邊都是需要做的，就是屬于存在對應關系的。
84784953
2021 03/26 16:16
兩邊都是需要做的話，就重復入賬了呀
江老師
2021 03/26 16:17
這個不存在重復入賬，一個是屬于總賬系統(tǒng)做賬處理，一個是屬于出納系統(tǒng)的銀行收支登記（或者是現(xiàn)金收支登記），不是賬務處理，就是流水賬。
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