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老師你好，請問一下資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額沒有平，要怎么查原因呢，20年的12月份都是平衡的
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你好
2020.12月份的年末數(shù)是2021.1月份的年初數(shù)，如果2020.12月份是平的，賬目應(yīng)該沒問題，是不是數(shù)據(jù)在粘貼復(fù)制的時(shí)候，出現(xiàn)問題了。建議每個(gè)項(xiàng)目都核對下數(shù)據(jù)看一下
2021 04/01 10:35
84784983 
2021 04/01 10:40
資產(chǎn)負(fù)債表是自動生成的，現(xiàn)在1月份的年初數(shù)未分配利潤科目的不是自動生成20年的年末數(shù)，而是科目余額表的貸方余額數(shù)字，是那個(gè)科目出錯了
夢夢老師 
2021 04/01 10:47
你好
是不是報(bào)表模板設(shè)置的不對，未分配利潤公式不對，就是2021年年初應(yīng)該等于2019年年末+2020年年末
84784983
2021 04/01 11:01
比如說2019年的年末數(shù)未分配利潤是正數(shù)10萬，20年的年末數(shù)是負(fù)的23萬多，21年的年初數(shù)是11萬多嗎
夢夢老師
2021 04/01 11:50
你好?
不好意思，實(shí)在抱歉，耽誤你時(shí)間了，說錯了。
如果都是期末余額累計(jì)的。23萬多，應(yīng)該是21年年初的。把2020.12月份的報(bào)表打印出來，跟2021.1月份初的報(bào)表數(shù)據(jù)對一下，哪里不一樣，就是哪里數(shù)據(jù)沒有轉(zhuǎn)過來，就知道是哪里問題了，然后再調(diào)公式
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