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經(jīng)營活動的流入量： 1.銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金：本期銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金，收回的應收款，新增的預收款，減去期內(nèi)退貨支付的現(xiàn)金。 2.收到稅費返還：政府補助的退稅 3.收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金，如經(jīng)營租賃收到的租金、自有資金的利息等 2 /3 投資活動現(xiàn)金流入量 1.收回投資收到的現(xiàn)金 2.取得投資收益收到的現(xiàn)金：對外投資取得收益 3.處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額：賣出資產(chǎn)的現(xiàn)金與之前買入費用的凈額 4.處理子公司及其他單位收到的現(xiàn)金凈額：賣出子公司或業(yè)務(wù)部門收到的現(xiàn)金，減去子公司或業(yè)務(wù)部門賬上現(xiàn)金 5.收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金流入 3 /3 籌資活動現(xiàn)金流入量： 1.吸收投資收到的現(xiàn)金：出售股票的現(xiàn)金收入減去發(fā)行費用 2.取得借款收到的現(xiàn)金：各類借款取得的貨幣資金 3.發(fā)行債券收到的現(xiàn)金：發(fā)行債券的現(xiàn)金收入減去發(fā)行費用 4.收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金：如接受現(xiàn)金捐贈