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某公司預(yù)計(jì)3個(gè)月后需借入一筆3月期500萬(wàn)歐洲美元貸款，公司經(jīng)理預(yù)測(cè)市場(chǎng)利率將上升，因此買(mǎi)進(jìn)了500萬(wàn)美元3個(gè)月對(duì)6個(gè)月遠(yuǎn)期利率協(xié)議，即3個(gè)月后開(kāi)始計(jì)算的3個(gè)月利息。協(xié)議利率為 7.75%，參考利率為L(zhǎng)IBOR7.68%。3個(gè)月后市場(chǎng)利率(LIBOR)上升 為8.5%。計(jì)算遠(yuǎn)期利率協(xié)議清算日公司收付款。如果以8.5%借入500萬(wàn)歐洲美元，加上述遠(yuǎn)期利率協(xié)議收付數(shù)，其綜合借款成本是多少？

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/20 16:55
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2021 05/24 07:49
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