問(wèn)題已解決

這道題C為什么不正確

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/24 12:57
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小卿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，您好。當(dāng)某資產(chǎn)的β系數(shù)大于0且小于1時(shí)，說(shuō)明該資產(chǎn)收益率的變動(dòng)幅度小于市場(chǎng)組合收益率的變動(dòng)幅度；當(dāng)某資產(chǎn)的β系數(shù)大于1時(shí)，說(shuō)明該資產(chǎn)收益率的變動(dòng)幅度大于市場(chǎng)組合收益率的變動(dòng)幅度。而題目只說(shuō)β系數(shù)大于0，所以無(wú)法判斷資產(chǎn)收益率的變動(dòng)幅度與市場(chǎng)組合收益率的變動(dòng)幅度的大小。
2021 07/24 12:59
84785022
2021 07/24 13:04
有沒(méi)有貝塔小于0的情況
小卿老師
2021 07/24 13:21
同學(xué)，您好！貝塔系數(shù)不能小于0哦
小卿老師
2021 07/24 13:21
如果β = 0表示沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)，β = 0.5表示其風(fēng)險(xiǎn)僅為市場(chǎng)的一半，β = 1表示風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相同，β = 2表示其風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)的2倍。
小卿老師
2021 07/24 13:22
您可以看我上面發(fā)的這樣來(lái)理解哦
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