問(wèn)題已解決

明細(xì)賬賬要在哪里錄，新建賬套不是只錄上期的期末余額和本年累計(jì)借貸方嗎

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/02 14:27
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
新建賬套，你只需要錄入這個(gè)期初和本年累計(jì)的金額就行了，明細(xì)賬是你做完賬之后他才會(huì)有的。
2021 10/02 14:27
84784952
2021 10/02 14:30
老師我錄完后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款和打出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)不一樣
84784952
2021 10/02 14:30
這是拿回來(lái)的表
陳詩(shī)晗老師
2021 10/02 14:34
這個(gè)是正常的，因?yàn)樵谫Y產(chǎn)負(fù)債表里面，應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款，他要進(jìn)行自動(dòng)的，從分類(lèi)，所以說(shuō)你單獨(dú)看明細(xì)賬和那個(gè)報(bào)表，它會(huì)有差異。
84784952
2021 10/02 14:36
你幫我看看，這是我錄的，有沒(méi)有什么問(wèn)題
84784952
2021 10/02 14:36
后面這張發(fā)錯(cuò)了
84784952
2021 10/02 14:37
我都是按余額表和總賬錄的
陳詩(shī)晗老師
2021 10/02 14:55
你應(yīng)該是按照科目余額表去錄入，而不是按照資產(chǎn)負(fù)債表去錄入。資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)是經(jīng)過(guò)自動(dòng)重分類(lèi)加工的。
84784952
2021 10/02 14:56
我就是按科目余額表錄的
陳詩(shī)晗老師
2021 10/02 14:56
但是你截圖的這個(gè)明顯是和你的那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)一樣
84784952
2021 10/02 14:57
錄出來(lái)之后發(fā)現(xiàn)有個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表嘛，我看上面的數(shù)據(jù)不一樣。所以在問(wèn)有沒(méi)有問(wèn)題
陳詩(shī)晗老師
2021 10/02 14:56
你前面的科目余額表沒(méi)有截全，你看一下科目余額表一致就沒(méi)問(wèn)題。
84784952
2021 10/02 14:58
可是重分類(lèi)后，他的數(shù)據(jù)也是原來(lái)的那個(gè)數(shù)據(jù)。
84784952
2021 10/02 14:58
他并沒(méi)有改變
84784952
2021 10/02 15:01
因?yàn)榭颇坑囝~表中，只有期末余額。本年累計(jì)借貸方，我是從總賬里面錄的。
84784952
2021 10/02 15:03
本年累計(jì)借貸方數(shù)據(jù)是從這里取的
84784952
2021 10/02 15:07
8月分的應(yīng)收賬款余額就是379831，資產(chǎn)負(fù)債表是自動(dòng)生成的，我選了重分類(lèi)，數(shù)據(jù)還是一樣沒(méi)改變
陳詩(shī)晗老師
2021 10/02 15:19
看明白了，你這里錄入沒(méi)有問(wèn)題，你那個(gè)余額和報(bào)表和余額表都是能對(duì)上。
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