問題已解決

系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的貝塔系數(shù)怎么表示

84784953| 提問時(shí)間：2021 10/11 19:18
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
文靜老師
金牌答疑老師
職稱：高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,會(huì)計(jì)學(xué)講師
你好 貝塔系數(shù)=某資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益率/市場風(fēng)險(xiǎn)收益率 因此， 當(dāng)貝塔系數(shù)為0時(shí)，表明該資產(chǎn)沒有系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。 當(dāng)其等于1時(shí)，表示其系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和市場的平均風(fēng)險(xiǎn)相等。 大于1時(shí)則大于市場的平均風(fēng)險(xiǎn)， 小于1時(shí)則小于市場的平均風(fēng)險(xiǎn)。
2021 10/11 19:38
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~