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實(shí)務(wù)
問題已解決
房地產(chǎn)開發(fā)公司，11年的一個(gè)房款沒有進(jìn)賬，現(xiàn)在應(yīng)該怎么記
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你好
借：銀行存款等科目?，貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入
2021 10/18 16:17
84784992 
2021 10/18 16:18
那銀行存款賬戶余額不就對(duì)不上了嗎
鄒老師 
2021 10/18 16:20
你好，11年的一個(gè)房款沒有進(jìn)賬
當(dāng)時(shí)你做的分錄是？?
84784992
2021 10/18 16:21
當(dāng)時(shí)沒有做分錄，現(xiàn)在房主拿出收據(jù)了，才知道漏記了
鄒老師
2021 10/18 16:27
你好，是當(dāng)時(shí)已經(jīng)銀行收款，但是當(dāng)時(shí)沒有做分錄，是這個(gè)意思？?
84784992
2021 10/18 16:28
當(dāng)時(shí)銀行也沒有進(jìn)賬，反正最后余額能對(duì)上，
鄒老師
2021 10/18 16:32
你好，當(dāng)時(shí)銀行也沒有進(jìn)賬，那當(dāng)時(shí)余額應(yīng)當(dāng)也沒有對(duì)上才是啊
84784992
2021 10/18 18:34
可是對(duì)上了啊，當(dāng)時(shí)可能是現(xiàn)金或者什么就說不好了，那現(xiàn)在應(yīng)該怎么記呢？
鄒老師
2021 10/18 18:40
你好，當(dāng)時(shí)銀行也沒有進(jìn)賬，那當(dāng)時(shí)余額應(yīng)當(dāng)也沒有對(duì)上才是的
現(xiàn)在需要把當(dāng)時(shí)為了使得銀行存款余額對(duì)上的分錄刪除才是的。
84784992
2021 10/18 20:01
也有可能錢被別人拿走了，到底該怎么記賬啊？必須得找到原因嗎
鄒老師
2021 10/18 20:02
你好，必須要找到具體的原因，才知道該如何處理的。
當(dāng)時(shí)銀行也沒有進(jìn)賬，那當(dāng)時(shí)余額應(yīng)當(dāng)也沒有對(duì)上才是的
現(xiàn)在需要把當(dāng)時(shí)為了使得銀行存款余額對(duì)上的分錄刪除才是的。
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84784992
2021 10/18 20:04
對(duì)啊，錢進(jìn)個(gè)人兜了，所以銀行和現(xiàn)金都對(duì)的上，票據(jù)也沒有留下，只有客戶拿來的票據(jù)，那這個(gè)原因找起來可不太好吧
鄒老師
2021 10/18 20:05
你好
當(dāng)時(shí)銀行也沒有進(jìn)賬（這個(gè)是你初始描述），那當(dāng)時(shí)余額應(yīng)當(dāng)也沒有對(duì)上才是的
84784992
2021 10/18 20:07
怎么就對(duì)不上呢？這張票據(jù)根本就不走銀行存款和現(xiàn)金，為什么會(huì)對(duì)不上，
鄒老師
2021 10/18 20:10
你好，房款沒有進(jìn)賬，說明是資金已經(jīng)收到了，而你沒有做收到資金的分錄，所以會(huì)導(dǎo)致資金賬實(shí)不一致啊?
84784992
2021 10/18 20:11
對(duì)，就是不一致，那就是人為了唄，那還要揪出來嗎
鄒老師
2021 10/18 20:12
你好，不一致，就需要找出不一致的原因，然后做相應(yīng)賬務(wù)處理?
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