免費(fèi)問(wèn)答

已經(jīng)全部結(jié)轉(zhuǎn)了

結(jié)轉(zhuǎn)之后全是0

你好； 檢查科目余額表 是否有錯(cuò)誤的 ； 與你報(bào)表對(duì)下。 還有就是損益比如費(fèi)用不要做貸方去了。 這樣也會(huì)影響結(jié)轉(zhuǎn) 報(bào)表不平衡的?

能否說(shuō)得再細(xì)一點(diǎn)？我那個(gè)科目做到貸方去了？

總賬平了的，資產(chǎn)負(fù)債表在錄入的就不平

科目匯總表平的話，資產(chǎn)負(fù)債表也會(huì)平。可能你資產(chǎn)負(fù)債表的借貸方填錯(cuò)了，計(jì)算錯(cuò)誤，認(rèn)真復(fù)核，或者當(dāng)月沒(méi)發(fā)生額的抄錯(cuò)數(shù)。 2，建議你逐項(xiàng)檢查，科目匯總表上月余額是否平，本月發(fā)生額是否平，本月余額是否平。總有一處有錯(cuò)誤的。如果是電腦上制表，檢查一下公式有沒(méi)有問(wèn)題 3，科目匯總表是平的，就要檢查：帳帳相符、帳表相符。 4，如果你正在使用用友等財(cái)務(wù)軟件，打開(kāi)科目余額匯總表，和資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)對(duì)余額就能發(fā)現(xiàn)問(wèn)題了，估計(jì)公式設(shè)置問(wèn)題。 5，如果是手工表，那就是計(jì)算錯(cuò)誤。自動(dòng)表肯定是公式設(shè)計(jì)錯(cuò)誤。先看看那一項(xiàng)錯(cuò)，再看該項(xiàng)目公式。 6，其他可能的原因： 憑證不平，造成科目匯總表不平、總帳不平、資產(chǎn)負(fù)債表不平；? ?

老師，你這說(shuō)的跟沒(méi)說(shuō)一樣

?我還說(shuō)的跟沒(méi)說(shuō)的一樣? ？ 我在給你分析? 為什么不平 ；? ?有哪些原因造成的； 你可以對(duì)比去 看下 。如果都沒(méi)有； 那就可能是你報(bào)表公式問(wèn)題??

資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款預(yù)收賬款預(yù)付賬款應(yīng)付賬款的公式是啥

需不需要把他們的期初余額加上去

你好 ；? ? 我全部給你發(fā)下。? 你自己? 挨著核對(duì)下? ?? 資產(chǎn)負(fù)債表計(jì)算公式 (1)貨幣資金=庫(kù)存現(xiàn)金總賬余額+銀行存款總賬余額+其他貨幣資金總賬余額 (2)應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”(明細(xì)賬借方余額)-“壞賬準(zhǔn)備”余額+“預(yù)收賬款”(明細(xì)賬借方余額) (3)預(yù)付賬款= 預(yù)付賬款(明細(xì)賬借方余額)+應(yīng)付賬款(明細(xì)賬借方余額) (4)存貨=所有存貨類(lèi)總賬余額合計(jì)-“存貨跌價(jià)準(zhǔn)備”(總賬余額)+“生產(chǎn)成本”(總賬余額) (5)固定資產(chǎn)=“固定資產(chǎn)”(總賬余額)-“累計(jì)折舊”(總賬余額)-“固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”(總賬余額) (6)無(wú)形資產(chǎn)=“無(wú)形資產(chǎn)”(總賬余額)-“累計(jì)攤銷(xiāo)”(總賬余額)-“無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”(總賬余額) (7)長(zhǎng)期股權(quán)投資=“長(zhǎng)期股權(quán)投資”(總賬余額)-“長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備”(總賬余額) (8)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用=“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”(總賬余額)-1年內(nèi)“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用” (9)應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”(明細(xì)賬貸方余額)+“預(yù)付賬款”(明細(xì)賬貸方余額) (10)預(yù)收款項(xiàng)= “預(yù)收賬款”(明細(xì)賬貸方余額)+“應(yīng)收賬款”(明細(xì)賬貸方余額) (11)長(zhǎng)期借款=“長(zhǎng)期借款”(總賬余額)-1年內(nèi)到期的“長(zhǎng)期借款”(明細(xì)賬) 2(1)未分配利潤(rùn)=本年利潤(rùn)(總賬余額)+利潤(rùn)分配(總賬余額) ?

我公式也沒(méi)設(shè)置錯(cuò)誤啊

?你好；? 正常的話 ：如果科目匯總表是平的，則說(shuō)明你根據(jù)記賬憑證登記的總賬借、貸方應(yīng)該是正確的，總賬及資產(chǎn)負(fù)債表不平衡極大的原因是你的總賬余額登記有誤（也就是可能是存在計(jì)算錯(cuò)誤）。? ?

登記也沒(méi)錯(cuò)

我已經(jīng)檢查一遍了

真的不知道哪里出錯(cuò)了

那這個(gè)就的著急系統(tǒng)售后給你看看了，能分析的原因我都想了