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問題已解決
我們公司賬套多，現(xiàn)在要將二個賬套合并到一個賬套里，然后就要把一個賬套的憑證重新錄入到另一個賬套里，但是有個期初余額，這個期初余額怎么錄入到別一個賬套里，要用憑證錄入 以后不用了的賬套，。也只做了幾個月
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你好！可以做個總憑證記入
借資產(chǎn)類科目
貸負(fù)債類科目
所有者權(quán)益科目
2022 01/25 13:37
84784978 
2022 01/25 13:38
有往來的嘛，。~
蔣飛老師 
2022 01/25 13:40
應(yīng)收（資產(chǎn)）
應(yīng)付（負(fù)債）
84784978
2022 01/25 13:43
那要新建科目對吧~~
蔣飛老師
2022 01/25 13:44
是的，你的理解很對
84784978
2022 01/25 13:46
這是那個只做了二個月的~~
蔣飛老師
2022 01/25 13:50
做余額的記賬憑證，錄入就好了
84784978
2022 01/25 13:52
但是應(yīng)收?；驊?yīng)付里面有掛賬的呀
又要把這些往來體現(xiàn)出來
是余額試算。
84784978
2022 01/25 13:53
這是我手動分的。但是不平~~~
蔣飛老師
2022 01/25 13:54
對，把每個明細(xì)科目余額做成一個憑證，錄入系統(tǒng)就可以了。
84784978
2022 01/25 13:54
但是不平呀~~~~
蔣飛老師
2022 01/25 13:58
所有者權(quán)益科目也算的
應(yīng)該是平衡的，不平衡當(dāng)時做憑證的時候保存不了。
84784978
2022 01/25 13:59
這是我自己做的
您看一下撒。我都算進(jìn)去了.
蔣飛老師
2022 01/25 14:01
把科目余額表從系統(tǒng)導(dǎo)出試試
84784978
2022 01/25 14:02
這個就是的~~
蔣飛老師
2022 01/25 14:04
拿你抄寫的和導(dǎo)出的對一下，就可以了
84784978
2022 01/25 14:08
就是核對了。余額表。是借貸相沖的一個余額。您看。資產(chǎn)類是個貸方余額
但是。我們是有銀行存款
蔣飛老師
2022 01/25 14:09
那就檢查一下記賬憑證
84784978
2022 01/25 14:12
不是記賬問題。是余額表。本身就是借貸相沖后的一個余額顯示
蔣飛老師
2022 01/25 14:14
那就是余額表取數(shù)出問題了。
84784978
2022 01/25 14:17
這個余額表也是當(dāng)初別人手動錄入的。資產(chǎn)錄入時，應(yīng)收賬款，就錄入的一個借方負(fù)數(shù)
蔣飛老師
2022 01/25 14:18
那是不影響借貸平衡的
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