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2021年有做了一筆調(diào)整2020年錯誤分錄的調(diào)賬 調(diào)整分錄是 借：利潤分配-未分配利潤 343 貸：銀行存款-一般戶 343 就是這樣資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系差額343，報表上哪些要改一下？
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你好，帳上表上可以不用修改的，可以忽略這個差異。
2022 03/07 13:59
84785037 
2022 03/07 14:02
原會計記錯了這筆，銀行余額對不上。賬上已經(jīng)做了343這筆調(diào)整分錄。那兩個報表勾稽關(guān)系差343，報表該怎么調(diào)整？公司工程貸要用到報表
郭老師 
2022 03/07 14:03
修改你的期初未分配利潤。
84785037
2022 03/07 14:08
期初未分配利潤減343，負債表左邊要改哪個？要不然賬不平
去年做錯的分錄是
借：銀行存款-基本戶 343
貸：營業(yè)外收入 343
正確的應(yīng)該是
借：銀行存款-基本戶343
貸：銀行存款-一般戶 343
郭老師
2022 03/07 14:09
還有，你的銀行存款需要修改。
84785037
2022 03/07 14:14
好的
那就資產(chǎn)負債表貨幣資金年初數(shù)減343，未分配利潤年初數(shù)減343。然后他們對應(yīng)的合計總計減343。是不是？
郭老師
2022 03/07 14:16
好對的是的是這么做。
84785037
2022 03/07 14:21
好的，給銀行工程貸的報表就這樣改了直接打??？我們存檔的紙質(zhì)報表資料，要不要也調(diào)整了這343，再打印出來？還是金蝶導出來是啥就啥？
郭老師
2022 03/07 14:21
你好，對的是的軟件里面的，你找軟件售后那邊給你。
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