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就是不知道該怎樣制度比較好？主要是人比較少。

同學(xué)你好 第一章 總則 第一條：為加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司費(fèi)用報銷流程,合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。 第二條：根據(jù)公司實際情況，將費(fèi)用報銷分為交通費(fèi)、差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、會議費(fèi)、辦公費(fèi)、其他費(fèi)用等。 第三條：本制度適用公司各部門及分公司。 第二章 費(fèi)用報銷憑證規(guī)定及報銷流程 第四條：原始憑證有效性的規(guī)定 原始憑證有效性的規(guī)定 1、報銷人應(yīng)取得真實合法的原始憑證 ⑴、印章：國家或地方稅務(wù)局專用章+發(fā)票專用章，如少其中一個章，發(fā)票無效。 ⑵、財政機(jī)關(guān)批準(zhǔn)并統(tǒng)一監(jiān)制的行政事業(yè)性收據(jù)； ⑶、郵政、銀行、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據(jù)、支出證明單； 2、發(fā)票的真假辨別：發(fā)票章的單位名稱需要和網(wǎng)上注冊的名稱一致，可以登錄發(fā)票上提供的查詢網(wǎng)址進(jìn)行核實，避免假票。 3、發(fā)票抬頭：購貨方名稱（需提供給開票者公司全稱，不得是簡稱或有錯別字），如果是增值稅專用發(fā)票，需提供給開票者公司的完整開票信息。 4、發(fā)票版面：不允許有任何涂改的痕跡，包括（金額、購貨方名稱以及其他項目），即使對方手工涂改后再加蓋發(fā)票專用章也無效。 5、當(dāng)報銷人獲得增值稅專用發(fā)票時，注意查看專用發(fā)票抵扣聯(lián)是否加蓋了開票單位的發(fā)票專用章，當(dāng)場核對下發(fā)票章上的名稱以及稅號是否與專用發(fā)票上的銷貨方信息一致，避免取得不符合規(guī)定的專用發(fā)票。同時，注意專用發(fā)票抵扣聯(lián)不能折疊，不能有痕跡，避免以后在稅務(wù)局認(rèn)證時通不過，造成不必要的損失。 6、當(dāng)帶回發(fā)票聯(lián)以及專用發(fā)票聯(lián)時，及時將專用發(fā)票聯(lián)提供給財務(wù)，將發(fā)票進(jìn)行粘貼報銷即可。 第五條：費(fèi)用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求： 1、報銷單據(jù)填寫應(yīng)整潔美觀，不得隨意涂改； 2、報銷單與后面的原始憑證粘貼單須大小一致，各票據(jù)不得突出于報銷單和粘貼單之外（票據(jù)過大時應(yīng)按報銷單大小折疊好）； 3、各票據(jù)應(yīng)均勻貼在粘貼單上，整份報銷單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致； 4、報銷單據(jù)金額、類型相同的（如車票等），應(yīng)盡量粘貼在一塊，并按金額大小排列； 5、報銷票據(jù)在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額； 6、報銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫，特殊備注用鉛筆填寫，便于審核后擦掉； 7、報銷單椐各項目應(yīng)填寫完整，大小寫金額一致；報銷單據(jù)不得涂改，票據(jù)金額小于報銷金額的不予報銷。 8、有實物的報銷單據(jù)須由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認(rèn)，需入庫的實物單據(jù)應(yīng)附入庫單； 第六條：費(fèi)用報銷流程： 第七條：報銷時間的規(guī)定 第八條：差旅費(fèi)報銷 第九條：辦公用費(fèi)用管理 第十條：業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理 第十一條：交通費(fèi) 第十二條：車輛使用費(fèi) 第十三條：通訊費(fèi) 第十四條：培訓(xùn)費(fèi) 第十五條：會議費(fèi) 第十六條：水電氣費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、社保等固定費(fèi)用，由經(jīng)辦人員根據(jù)真實合法單據(jù)申請報銷。 第十七條：單據(jù)類型 第三章 借款標(biāo)準(zhǔn)及流程　 第十七條：借款標(biāo)準(zhǔn) 第十八條：借款流程 第四章 費(fèi)用審批管理 第十九條:?費(fèi)用審批管理 1、公司所有資金收付審批權(quán)限屬公司總經(jīng)理。 2、總經(jīng)理外出時，由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后予以支付，總經(jīng)理回來后要補(bǔ)辦審批手續(xù)。對不符合公司財務(wù)制度的單據(jù)，有權(quán)拒絕支付。 3、審批人應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不得超越審批權(quán)限。 4、貨幣資金支付的批準(zhǔn)方式為書面形式。 5、公司對貨幣資金支付的審批建立以“誰批準(zhǔn)、誰負(fù)責(zé)”為原則的責(zé)任追究制度，審核人、批準(zhǔn)人要對由本人審核、批準(zhǔn)支付的貨幣資金負(fù)責(zé)任，以防范貨幣資金風(fēng)險，保證貨幣資金的安全。對于違反公司財務(wù)制度的規(guī)定而批準(zhǔn)支付的單據(jù)，各相應(yīng)審核人或?qū)徟藢τ纱艘鸬牟涣己蠊?fù)連帶責(zé)任。 6、報銷人徇私舞弊、弄虛作假的，對違規(guī)違紀(jì)金額不予報銷；對已經(jīng)報銷的，除退回違規(guī)報銷金額外，并按相應(yīng)制度處理。 7、審核人、審批人在資料不全、原始憑證不充分、項目不真實的情況下簽字準(zhǔn)予報銷的，對審核人及審批人予以追責(zé)。 8、因?qū)徍诉^失造成借款人無法報帳沖銷借款或歸還借款或無法從工資扣回借款的，經(jīng)辦責(zé)任人（含各級審批人）應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 9、財務(wù)人員在收到報銷單據(jù)后應(yīng)審核報銷單據(jù)的填寫、粘貼是否規(guī)范，是否經(jīng)過有效批準(zhǔn)，所附單據(jù)是否合法合規(guī)等，對符合要求的報銷單據(jù)應(yīng)及時審核，經(jīng)逐級審批后交與出納付款，對不符合要求的應(yīng)退回報銷人并向報銷人說明退回理由。 10、出納收到報銷單后應(yīng)檢查部門負(fù)責(zé)人、各級審批人員、會計簽名等是否齊全，對審批手續(xù)齊全的報銷單據(jù)應(yīng)及時給予報銷，對不符合審批手續(xù)的報銷單有權(quán)拒絕報銷或付款。

謝謝老師，有沒有對報銷金額的設(shè)定呢？

這個一般是沒有的哦