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?2019年年末現(xiàn)金余額為125000元，每季季末最低現(xiàn)金余額為300000~400000元。預(yù)計4月全款購置一套價值500000元的設(shè)備。企業(yè)現(xiàn)有未到期長期借款5000000元，年利率8%，每年年末付息。另獲得銀行3月期貸款授信額度600000元，年利率10%，每季季初借入，下季季初還本付息。預(yù)計第2季度貸款120000元，第4季度貸款400000元。預(yù)計第4季度以現(xiàn)金900000元對外投資入股。預(yù)計每季繳納所得稅80000元(假定不考慮其他稅費)。