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"我想問一下第一行 第三行怎么算 10.公司2019年末現(xiàn)金余額為100000元，公司每季末最低現(xiàn)金余額為100000-130000元。預計7月購置一套價值240000元的設備(生產(chǎn)車間使用），首付支出50%，剩余款項10月支付（該設備預計無凈殘值，預計使用年限為10年，采用直線法折舊）。公司現(xiàn)有未到期長期借款120000元，年利率10%，每年末付息。另獲得銀行流動資金貸款授信額度500000元，年利率為8%，貸款需是1000的倍數(shù)，每季初借入，下季度末還本付息。預計每季繳納所得稅30000元（除了所得
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第一行第三行的算法應為財務計劃，其核心思想是針對給定的財務狀況，結(jié)合其投資目標、風險預算等，制定有效的財務策略、實施精細的財務管理、優(yōu)化財務結(jié)構(gòu)。算法中應包括以下要點：
1、資產(chǎn)負債分析：資產(chǎn)負債分析是財務計劃中最基礎的，其了解企業(yè)資產(chǎn)負債情況，以及財務活動的負債狀態(tài)。
2、流動比率分析：流動比率是查看企業(yè)的流動能力的分析方法，可用于查看企業(yè)的負債能力和財務風險，而且可以考慮公司的未來發(fā)展趨勢，定出投資資金和資本金的投入比率。
3、現(xiàn)金流量分析：現(xiàn)金流量分析是分析企業(yè)的經(jīng)營活動及投資等財務狀況的重要手段，可以清楚地查看企業(yè)未來的投資可行性。
拓展知識：
財務計劃除了上述三個步驟，還包括投資計劃、成本計劃、收入計劃、現(xiàn)金流計劃等，是企業(yè)未來發(fā)展規(guī)劃的重要基礎。此外，還應考慮現(xiàn)實情況，如稅收影響、國家政策、市場需求等，以此為依據(jù)，完善這一財務計劃，以確保企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
2023 01/30 18:57
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