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老師，如何理解貝塔系數(shù)代表的是該項資產(chǎn)的系統(tǒng)性風險，貝塔等于1時代表的是市場組合的平均風險？怎么一會兒資產(chǎn)一會兒是資產(chǎn)組合？

84785007| 提問時間：2022 04/05 22:50
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文靜老師
金牌答疑老師
職稱：高級會計師,中級會計師,會計學講師
同學，你好 貝塔系數(shù)是資產(chǎn)系統(tǒng)風險相當于市場投資組合系統(tǒng)風險的倍數(shù) 當β=1時，資產(chǎn)系統(tǒng)風險=市場投資組合系統(tǒng)風險，即市場投資組合β系數(shù)=1
2022 04/05 22:56
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