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初級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
老師，我這樣子做完之后，B銀行余額和A賬上記的銀行余額不對(duì)。請(qǐng)問(wèn)我要怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答你好，稍等，分一下給你結(jié)果
2022 04/07 12:59
圖圖*老師 
2022 04/07 13:20
你好，我的理解是A付出去的錢(qián)=B收到的錢(qián)，是發(fā)生額一致，不是余額。
圖圖*老師
2022 04/07 13:22
A是一個(gè)醫(yī)療了產(chǎn)品的銷(xiāo)售公司，通過(guò)B拿的代理，采購(gòu)時(shí)B從中扣1％ 的管理費(fèi)是吧
84784965 
2022 04/07 13:34
老師，您好，我2月份和B有采購(gòu)，我的余額對(duì)，但是3月份我這樣子做，余額就不對(duì)了，我還沒(méi)有找到差異點(diǎn)在哪里，我尼懷疑我這樣子做賬有沒(méi)有問(wèn)題。
是的扣1%管理費(fèi)
老師，我想問(wèn)一下，我要不要B單獨(dú)做個(gè)賬套？
圖圖*老師
2022 04/07 14:15
你這樣做的不對(duì) A、B的賬要分開(kāi)做，你給揉到一起了
圖圖*老師
2022 04/07 14:18
A付款時(shí) 借：應(yīng)付賬款-B 10100
貸：銀行存款 10100
B收到款時(shí)，借：銀行存款 10100
貸：其他業(yè)務(wù)收入-代理服務(wù)收入100
應(yīng)付賬款-廠家 10000
84784965
2022 04/07 14:19
老師，B是完全為A公司服務(wù)的，歸A公司負(fù)責(zé)人管理，也沒(méi)有其他的負(fù)責(zé)人、辦公人員，那個(gè)1%的管理費(fèi)也能由A控制什么的.這樣子也必須做兩套賬嗎？
圖圖*老師
2022 04/07 14:21
廠家開(kāi)票 給B
借:材料采購(gòu) 10000
貸;應(yīng)付賬款 10000
B再開(kāi)票給A，A做賬
借：庫(kù)存商品 10000
銷(xiāo)售費(fèi)用-代理費(fèi)B 100
貸：應(yīng)付賬款-B 10100
84784965
2022 04/07 15:11
老師，我根據(jù)您的思路重新改了一下，您看一下這樣，是不是可以。
圖圖*老師
2022 04/07 15:16
對(duì)的，B銀行賬上能余下來(lái)的就只有1％，其他的流水都是過(guò)水賬，跟A的余額不可能一樣。
這個(gè)就是會(huì)計(jì)主體的問(wèn)題，看誰(shuí)的余額，以誰(shuí)為主體編制誰(shuí)的分錄
84784965
2022 04/07 15:18
老師，A應(yīng)該是這樣子的。
84784965
2022 04/07 15:20
好的。老師，非常感謝您，請(qǐng)問(wèn)一下在哪里打賞。辛苦您了。我用的是電腦版的。
圖圖*老師
2022 04/07 16:10
不客氣的，不用打賞，認(rèn)可的話給個(gè)好評(píng)就行啦
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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