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問題已解決
老師，我要初始數(shù)據(jù)錄入，請問只要資產(chǎn)負債表上科目有的數(shù)據(jù)，科目余額表應該都有是吧？我收到的科目余額表沒有預付和預收賬款的數(shù)據(jù)，但是資產(chǎn)負債表都有
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你好 ；? ? 是的 。 對應科目余額表會有的 ；? ? ? 那看看 應付賬款 是不是負數(shù)導致你 預付賬款欄次有金額 ；? 應收賬款是不是負數(shù) 了所以走到了 預收賬款欄次去了? ?
2022 04/11 09:11
84785045 
2022 04/11 09:22
老師，她這個資產(chǎn)表應收賬款和預收賬款都是正數(shù)，但是她應收賬款的金額是=余額表的應收賬款+資產(chǎn)負債表預收賬款的數(shù)額? ? ? ? ??
老師，她這樣不對吧，這樣屬于預收賬款數(shù)據(jù)重復錄入了吧
meizi老師 
2022 04/11 09:26
?你好； 那這個數(shù)據(jù)就是不對； 你去檢查下科目余額表? ?
84785045
2022 04/11 09:28
我查她給我的科目余額表了，科目余額表應收賬款的總額是資產(chǎn)負債表應收賬款數(shù)額減去資產(chǎn)負債表預收賬款的差額
meizi老師
2022 04/11 09:36
?你好 ；? ? ?比如? ?
根據(jù)明細賬科目余額計算填列:
應收賬款項目:
應收賬款=應收賬款(借)期末余額+預收賬款(借)期末余額(-壞賬準備)
應付賬款項目:
應付賬款=應付賬款(貸)+預付賬款(貸)
預付款項項目:
預付款項=應付賬款(借)+預付賬款(借)-壞賬準備(預付賬款)貸方余額
預收款項項目:
預收款項=應收賬款(貸)+預收賬款(貸)
84785045
2022 04/11 10:26
老師，我明白了是她都在應收賬款有正數(shù)有負數(shù)，我用把應收的負數(shù)錄到預收里嗎？
meizi老師
2022 04/11 10:32
?你好； 是的 。? ? ? 就是這樣的? ?
84785045
2022 04/11 10:37
好的知道了，謝謝老師
meizi老師
2022 04/11 10:40
不客氣的；幫到你就好； 滿意請給予評價??
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