問題已解決

工資轉(zhuǎn)到代發(fā)工資集中戶，該賬戶是銀行的代發(fā)工資集中戶，不是本公司的，怎么記賬。做預(yù)付賬款嗎？

84785014| 提問時(shí)間：2022 04/24 13:44
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 工資轉(zhuǎn)到代發(fā)工資集中戶 請問寫分錄了嗎
2022 04/24 13:44
84785014
2022 04/24 13:45
還沒寫呢，這個(gè)銀行賬戶我也不能建立，因?yàn)椴皇且詥挝惶ь^開戶的，是交通銀行的集中的代發(fā)戶。
bamboo老師
2022 04/24 13:46
代發(fā)工資集中戶 借：其他貨幣資金-銀行代發(fā)工資集中戶 貸：銀行存款-轉(zhuǎn)出戶 您不是當(dāng)天轉(zhuǎn)出就發(fā)放工資嗎？ 我這邊是當(dāng)天轉(zhuǎn) 當(dāng)天發(fā) 做分錄的時(shí)候不經(jīng)過代發(fā)工資集中戶過渡
84785014
2022 04/24 13:48
是當(dāng)天轉(zhuǎn)出當(dāng)天發(fā)的，但是還有余額，銀行說要去柜臺申請退還到公司賬戶。必須做其他貨幣資金嗎？我怕到時(shí)候會引起涵證，直接做預(yù)付掛一個(gè)代發(fā)工資集中戶，然后發(fā)放就沖掉預(yù)付賬款行么
bamboo老師
2022 04/24 13:50
按您說的這樣也可以的
84785014
2022 04/24 13:50
就是比如我們轉(zhuǎn)了1M到代發(fā)工資集中戶，實(shí)際上只發(fā)了99.8萬，還有2千需要退回到我們公司賬戶
bamboo老師
2022 04/24 13:52
可以轉(zhuǎn)的時(shí)候計(jì)入預(yù)付賬款科目 然后發(fā)放沖減 收回尾款沖減預(yù)付賬款
84785014
2022 04/24 13:53
謝謝老師
bamboo老師
2022 04/24 13:52
不客氣哈，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
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