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如果中間某個月沒有結轉損益，那資產(chǎn)負債表會不平嗎？
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你好，你不結轉損益資產(chǎn)負債表會不平的
2022 05/24 12:49
84784985 
2022 05/24 12:51
但是原先的報表是平的，科目余額表也沒有余額，后面才發(fā)現(xiàn)不平，查找原因發(fā)現(xiàn)是21年的4月忘記結轉了
小鈺老師 
2022 05/24 12:54
你好，原來報表平的說明是有結轉的呀！后面不平可能是不小心刪除了結轉分錄
84784985
2022 05/24 12:56
那如果現(xiàn)在結轉的話會影響報表的哪幾個科目？
小鈺老師
2022 05/24 12:56
正常情況，我一直不結轉損益，那么科目余額表會平，但是資產(chǎn)負債表不會。因為科目余額表顯示費用余額的，只要借貸平衡就平。而資產(chǎn)負債表上面費用通過結轉到利潤列示
84784985
2022 05/24 12:58
但是現(xiàn)在結轉的話。會影響到現(xiàn)金，非限定凈資產(chǎn)，和業(yè)務活動成本嗎
小鈺老師
2022 05/24 13:03
你好，期末結轉是正常做賬流程，不轉才有問題，轉是正常的，凈資產(chǎn)肯定有影響的，畢竟影響到資產(chǎn)負債表了
84784985
2022 05/24 13:05
正常情況下會影響到貨幣資金嗎？
小鈺老師
2022 05/24 13:05
小可愛，你看結轉分錄會用到貨幣資金科目嗎？不會用到對不對，所以他不影響貨幣資金的
84784985
2022 05/24 13:09
那如果影響到現(xiàn)金，是不是證明對方改賬了？因為她之前給我的報表是平的，然后早上跟我說4月份她忘記結轉了，后面結轉完重新給我報表，發(fā)現(xiàn)貨幣資金，非限定性凈資產(chǎn)，和業(yè)務活動成本，這三個科目的金額都變了，剛好變的金額是一樣的
小鈺老師
2022 05/24 13:11
是的，可以這么說，如果是系統(tǒng)可以查操作日志記錄，雖然看不到明細，但可以看到4月份結轉的具體時間
84784985
2022 05/24 13:13
如果只是沒結轉后面補結轉，正常情況下，報表那邊金額變動涉及的科目，是不是只有業(yè)務活動成本，管理費用，跟非限定資產(chǎn)這幾個科目會受到影響？
小鈺老師
2022 05/24 13:20
是的，跟結轉有關的科目都可能會影響
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