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問題已解決
1.企業(yè)做賬很亂，2020總帳明細(xì)賬都對不上， 2.而且借貸還不平衡！相差82萬多！ 3 每個月電子稅務(wù)局報稅財務(wù)報表 和帳上完全對不上。 4.現(xiàn)在重新理帳2021年賬務(wù)，起初怎么搞？ 5.可以與電子稅局申報的資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行錄期初嘛？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
期初數(shù)用2020年的期末數(shù)才可以
2022 05/30 12:38
84785028 
2022 05/30 12:44
2020年12月沒有資產(chǎn)負(fù)債表，只有總帳明細(xì)賬，但借貸不平衡，相差82萬多！ 錄入軟件不通過！
樸老師 
2022 05/30 12:53
同學(xué)你好
你看下為什么不平衡
可以用利潤分配未分配利潤調(diào)整平衡
84785028
2022 05/30 13:05
1.剛發(fā)現(xiàn)19年預(yù)付賬款就對不上?
2.其他的還沒看完
3.是要拿憑證和總帳明細(xì)賬核對，查出原因嘛？
4.利潤分配未分配利潤，怎么調(diào)整！ 老師幫忙列不同情況調(diào)整的分錄！
樸老師
2022 05/30 13:07
對的
需要核對查出原因
看下差額是借方還是貸方然后錄入
84785028
2022 05/30 15:47
1.老師以前會計，庫存商品按抵扣來入庫的（大部分都不是當(dāng)年的發(fā)票，而是去年的發(fā)票），當(dāng)發(fā)票沒有認(rèn)證抵扣就不入帳！ 這怎么弄對她的庫存呀！
2.按理說是不管是否抵扣，當(dāng)月發(fā)票都得先入庫，未認(rèn)證的就借待認(rèn)證進(jìn)項。
3.我現(xiàn)在做憑證，是當(dāng)月發(fā)票入庫，還要處理之前年度他們不抵扣的不入庫庫存嗎？
樸老師
2022 05/30 15:52
1.沒勾選可以做賬的
借庫存商品借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅貸銀行存款
這樣做
2.對的
3.都要做的
84785028
2022 05/30 15:56
1. 你的意思是將她之前沒入帳的發(fā)票，全部補(bǔ)做憑證，入庫嗎？
還是盤點做庫存調(diào)整就行呢？?
樸老師
2022 05/30 16:01
同學(xué)你好
之前沒入帳的發(fā)票，全部補(bǔ)做憑證，入庫
84785028
2022 05/30 17:22
現(xiàn)在是起初數(shù)不平衡，2020年初不平，2020年底也不平，相差數(shù)都不一樣！ 頭大！老師快支招
樸老師
2022 05/30 17:23
同學(xué)你好
用利潤分配未分配利潤調(diào)整平衡
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