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2021年10月30日，銀行對賬單余額為269000元，銀行存款日記賬余額為171045元，甲公司與銀行往來資料如下: (1)10月30日，收到購貨方轉賬支票一張，金額為36800元，已送存銀行，銀行尚未入賬。 (2)10月30日，甲公司當月的水電費用1325元,銀行代為支付但公司未接到銀行通知，尚未入賬. (3)10月30日，甲公司開出支票尚有48320元未兌現。 (4)10月30日，甲公司送存支票12240元，因對方存款不足,被銀行退票，公司未接到通知。 (5)10月30日，甲公司委托銀行代收款項100000元，銀行已入賬，公司尚未收到銀行通知。 銀行存款余額調節(jié)表 項目 金額項目 金額 銀行存款日記賬余 1. 銀行對賬單存款余 5. (加)銀行收款，企 2. 104 (加)企業(yè)收款,銀 6. 業(yè)未收款 行未收款 (減)企業(yè)付款， 3. (減)企業(yè)付款，銀 7. 銀行為付款 行未付款 調節(jié)后余額 4. 調節(jié)后余額 8.