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問題已解決
老師，因子公司貸款不下來，母公司法人以個人名義向銀行借錢，借的錢直接轉(zhuǎn)子公司對公賬戶轉(zhuǎn)不出去，只能轉(zhuǎn)給母公司。母公司收到法人轉(zhuǎn)來的100萬直接轉(zhuǎn)給下面的子公司，也就是說母公司借了法人個人100萬，子公司向母公司借了100萬，（100萬所產(chǎn)生的利息全部由子公司承擔(dān)），母公司把100萬轉(zhuǎn)給子公司，也就是說子公司每月把本金及利息按月歸還母公司，母公司收到錢后再轉(zhuǎn)給法人個人，母、子兩家公司要怎么做這筆賬務(wù)處理啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答同學(xué)你好
子公司記賬
收到借款的時候
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款-母公司
歸還的時候
借：其他應(yīng)付款-母公司
貸：銀行存款
母公司記賬
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款-法人
借：其他應(yīng)收款-子公司
貸：銀行存款
2022 07/01 12:36
84785035 
2022 07/01 12:40
本金100，但是公司還要承擔(dān)利息8萬
84785035
2022 07/01 12:43
利息要怎么做帳，不用做未確認(rèn)融資費用嗎？8萬是借款1年所產(chǎn)生的利息
也就是借錢12個月，到期總共還108萬
84785035
2022 07/01 12:45
被這個借款搞暈了
84785035
2022 07/01 12:56
老師，麻煩幫解答下
衣老師 
2022 07/01 13:01
利息不用記在里面，每月歸還的時候記就行
借：財務(wù)費用
貸：應(yīng)付利息
借：應(yīng)付利息（歸還已經(jīng)預(yù)提的利息）
貸：銀行存款
84785035
2022 07/01 13:17
子公司記賬：
?借：財務(wù)費用 貸：應(yīng)付利息?
借：應(yīng)付利息 ?貸：銀行存款
母公司記賬：
借：銀行存款 ?貸：應(yīng)收利息
借：應(yīng)收利息 ?貸：銀行存款
84785035
2022 07/01 13:17
是這樣嗎，老師
衣老師
2022 07/01 13:33
是的同學(xué)，你寫的是正確的
84785035
2022 07/01 13:39
謝謝老師解答，再請教下問題，母公司為子公司定制工作服發(fā)生的費用怎么做帳啊，職工全部在子公司拿薪水，但是工服定制及過節(jié)福利都是由總公司承擔(dān)的
衣老師
2022 07/01 15:43
同學(xué)你好，這是一個新的問題，可以重新提問
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