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問題已解決
老師好，問一下資產負債表和利潤表從2021.12月末是勾稽關系平，從2022.01開始到現在都不平，怎么調整，哪里出問題了
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你好，是利潤分配，未分配利潤那里是不平的嗎？還是說哪里不平？你現在找到原因了嗎？
2022 09/19 12:12
李霞老師 
2022 09/19 12:13
你是自己做的手工帳還是用財務系統(tǒng)來做的憑證呀？
84784962 
2022 09/19 12:28
是財務軟件，之前同事做的，今天一看從1月開始都不平，這個怎么調整
李霞老師
2022 09/19 12:37
你好，你得重新把憑證捋一遍，看看他是不是沒有結算損益呀，然后呢，根據憑證結轉損益，然后再生成新的財務報表，就應該是平的。
84784962
2022 09/19 13:11
看了一遍，損益類科目全部結轉到本年利潤了，
李霞老師
2022 09/19 13:13
你好，那你在結賬的時候點擊一下結賬，然后他如果說哪里有問題，它會提示你，你點擊那個結賬看一下?；旧暇褪沁@樣的流程來檢查問題。
84784962
2022 09/19 13:26
老師，發(fā)展是1月份計提了一筆工資
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應交個稅
應付工資，
差額就是這筆差，這個怎么調整
李霞老師
2022 09/19 13:27
你好，你這個是跨年調整的，所以它會造成財務報表的比不匹配，但是呢，這個問題是正常的，沒問題的，你不用管這。
84784962
2022 09/19 13:28
這個造成1月份資產負債表和利潤表勾稽不平，也正常？
李霞老師
2022 09/19 13:30
您好，對，因為它是通過利潤分配這個科目跨年調整的，所以屬于正?，F象，沒事兒。
84784962
2022 09/19 13:32
那后面幾個月的資產負債表和利潤表勾稽也是不平，也沒問題嗎？
李霞老師
2022 09/19 13:33
你好，沒問題的，沒事兒的同學。
84784962
2022 09/19 13:34
那就不用管這些了？
李霞老師
2022 09/19 13:36
你好，不需要管了，這樣就可以的。
84784962
2022 09/19 13:40
正常不是都要平么，那要審計問的話，咋處理
李霞老師
2022 09/19 13:41
您好，您這屬于跨年調整，屬于一個很正常的現象，您實話實說就可以。
84784962
2022 09/19 13:41
好的，謝謝老師！
李霞老師
2022 09/19 13:42
祝您生活愉快開心
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