00:10:00
問題已解決
老師，我們公司2017年的時候老板用了老板娘的私賬戶收了客戶用私賬戶轉(zhuǎn)來的保證金10萬，當(dāng)時的會計只把這筆款做到了內(nèi)賬上，外賬上沒做的，2018年客戶又從公賬轉(zhuǎn)了40萬保證金到我公司的公賬戶上，這筆款內(nèi)外賬都做了的?？蛻衄F(xiàn)在要我們退這50萬的保證金，我查了一下賬，外賬只做進去了40萬，內(nèi)賬做了50萬的，老板又要我把這50萬保證金都要用公賬戶給客戶退回去，那10萬元的差額我該怎么做呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好；? ?那這個10萬 當(dāng)時這個 錢；? ? ?私戶收到了 轉(zhuǎn)入公戶去了嗎 ？? ?
2022 11/04 16:24
84784994 
2022 11/04 16:25
沒轉(zhuǎn)的，所以公賬戶一直都沒有這10萬元的入賬記錄
meizi老師 
2022 11/04 16:27
你好； 那你掛； 借其他應(yīng)收款-? 老板娘10? ?貸其他應(yīng)付款 - 某客戶 10? ? ?； 一起轉(zhuǎn) ：借其他應(yīng)付款 -某客戶50貸? 銀行存款50? ?
84784994
2022 11/04 16:30
老板娘的這個私賬戶從開戶到銷戶一直都是用來做公司往來業(yè)務(wù)的一些收款和支出的，不是她本人在用的，所以還能按你給我列出分錄那樣做嗎？那個賬戶在2018年年底就銷戶了的
meizi老師
2022 11/04 16:31
?你好； 那之前是否有? ? ?其他應(yīng)付款 -老板娘等賬戶往來 。不然你科目平不了的?
84784994
2022 11/04 16:36
當(dāng)時那10萬元內(nèi)賬就寫了 借：庫存現(xiàn)金 10萬 貸：其他應(yīng)付款—保證金 10萬 外賬上什么都沒寫 而且因為當(dāng)時那個會計是跟老板吵架走的，走的時候把2017和2018年的財務(wù)電腦賬全部都刪掉了，連裝訂好的憑計都燒掉了大半，剛好收這10萬元的賬也一起燒掉了，所以現(xiàn)在不知道該怎么把這10萬元的保證金從私賬轉(zhuǎn)到公賬來……
meizi老師
2022 11/04 16:37
你好；? ?現(xiàn)在不管內(nèi)賬 ； 你就看外賬啥情況了。? 要考慮把這個其他應(yīng)付款 貸方補做進去哦? ?
84784994
2022 11/04 16:39
就是外賬看不到這10萬元的入賬明細，所以也沒法去管了，就是想向老師請教一下該怎么做才能把這10萬元給做到其他應(yīng)付款—保證金里面去，拜托老師幫忙想想辦法，謝謝了
meizi老師
2022 11/04 16:43
?你好； 補做 ； 現(xiàn)在就是去看你私戶收到了錢； 是否給公司； 或者是 是否當(dāng)時抵減? 了什么款 沒有 給你公司? ?
84784994
2022 11/04 16:46
我們每個月都要從公賬戶找很多名目轉(zhuǎn)出大量資金到私賬戶用來付客戶返利的錢，所以當(dāng)時的10萬元是不會轉(zhuǎn)入公賬戶的，應(yīng)該是直接付給客戶返利的款了
meizi老師
2022 11/04 16:50
你好；? ? ? ? 那也是公司的錢的 ； 那么你轉(zhuǎn)出去 跟 這筆10萬的款? 有關(guān)系嗎； 你i是外賬要有依據(jù)的；? 這個轉(zhuǎn)出去支付返利 需要發(fā)票的??
閱讀 92
描述你的問題，直接向老師提問
231
意見反饋
