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問(wèn)題已解決
老師銀行付款，收款都是公司名稱，只是銀行不一樣，只做只做公戶的賬，沒(méi)做另外一個(gè)銀行的賬，這個(gè)分錄要怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
需要的，只要是公司的賬戶公司業(yè)務(wù)都需要做
2022 11/19 20:43
84784978 
2022 11/19 20:44
反正沒(méi)做這個(gè)分錄怎么做？
郭老師 
2022 11/19 20:45
你好，具體是什么業(yè)務(wù)的貨款嗎？借銀行存款貸預(yù)收賬款，或者是借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)？
84784978
2022 11/19 20:45
等于別的地方要錢(qián)從公戶里面打錢(qián)出去
84784978
2022 11/19 20:45
我之前的做的分錄做了提現(xiàn)
郭老師
2022 11/19 20:45
你好，那你有進(jìn)來(lái)的錢(qián)吧，你沒(méi)有做進(jìn)來(lái)的，你怎么支付
支付出去的借預(yù)付賬款貸銀行存款，購(gòu)買(mǎi)貨物的借庫(kù)存商品貸預(yù)付賬款
84784978
2022 11/19 20:46
之前進(jìn)來(lái)的錢(qián)都是投資款
84784978
2022 11/19 20:46
沒(méi)有別的錢(qián)進(jìn)來(lái)
郭老師
2022 11/19 20:47
股東的么
借銀行存款貸實(shí)收資本
支付的寫(xiě)了
84784978
2022 11/19 20:48
實(shí)收資本都做了呀，只是現(xiàn)在公戶要轉(zhuǎn)出去，收款付款都是公司名稱，只是銀行不一致
郭老師
2022 11/19 20:48
借銀行存款
貸銀行存款
84784978
2022 11/19 20:49
如果走基本戶對(duì)沖，如果銀行存款科目新建科目，那就會(huì)為負(fù)數(shù)，福建科目銀行余額對(duì)賬單對(duì)不上
郭老師
2022 11/19 20:53
所以你之前都沒(méi)有做，現(xiàn)在讓你補(bǔ)上不是嗎？比如是一般戶的借銀行存款，一般戶帶另一個(gè)科目，然后轉(zhuǎn)給基本戶，借銀行存款，基本戶貸銀行存款，一般戶，你當(dāng)時(shí)做了投資款分錄，怎么做的？
84784978
2022 11/19 20:54
借銀行存款基本戶
貸：實(shí)收資本
郭老師
2022 11/19 20:54
實(shí)際是一般戶收錢(qián)，但是你做到了基本戶，是這個(gè)意思嗎？如果是的話，借銀行存款，一般戶貸銀行存款，基本戶，把這個(gè)錢(qián)沖出來(lái)。
84784978
2022 11/19 20:55
沒(méi)有吧，好像是基本戶，我沒(méi)注意了
84784978
2022 11/19 20:56
我做提現(xiàn)有影響嗎
郭老師
2022 11/19 20:56
有影響的，因?yàn)槟愕你y行回單上面不是提現(xiàn)金。
84784978
2022 11/19 21:01
因?yàn)槲易隽颂岈F(xiàn)，把好多現(xiàn)金都支付了費(fèi)用，現(xiàn)在就算要沖，到時(shí)候現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金也不夠，到時(shí)庫(kù)存現(xiàn)金還會(huì)成負(fù)數(shù)，
郭老師
2022 11/19 21:08
實(shí)際這個(gè)錢(qián)是公戶支付的還是現(xiàn)金支付？
84784978
2022 11/19 21:09
沒(méi)有從公戶付，所以我直接用現(xiàn)金付了
郭老師
2022 11/19 21:14
那你轉(zhuǎn)到了基本戶里面是不是提現(xiàn)金了？
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