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現(xiàn)金流量計(jì)劃表月底現(xiàn)金出現(xiàn)負(fù)數(shù)，首先要明確的是月底為什么出現(xiàn)負(fù)數(shù)，常見的原因是未及時(shí)發(fā)放的支出、未收到賬款等，而這種情況也比較常見，有以下幾種方法可以調(diào)整： 1. 通過增加投資即可緩解現(xiàn)金流緊張的情況，將其他現(xiàn)金流向投資和投資回收，以緩解現(xiàn)金流的緊張。 2. 進(jìn)行融資，即向銀行申請(qǐng)借款，從銀行或其他金融機(jī)構(gòu)獲得資金以彌補(bǔ)現(xiàn)金流出現(xiàn)負(fù)數(shù)的情況。 3. 通過延遲支付，盡量減少支出，延遲支付時(shí)間以改善現(xiàn)金流狀況，與供應(yīng)商協(xié)商降低貨品或服務(wù)的價(jià)格，使預(yù)算受益。 4. 通過發(fā)售賬款，將公司應(yīng)收賬款以貼現(xiàn)的形式出售給以貼現(xiàn)業(yè)務(wù)為主的經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，這樣可以使公司及時(shí)籌集到現(xiàn)金。 以上是調(diào)整現(xiàn)金流量計(jì)劃表月底現(xiàn)金出現(xiàn)負(fù)數(shù)的方法，建議擇優(yōu)。另外，企業(yè)在管理現(xiàn)金時(shí)，還要注意其他方面，比如：確保實(shí)際支出不超過預(yù)算，及時(shí)收得賬款，做好應(yīng)收賬款管理，加強(qiáng)預(yù)算控制，把握財(cái)務(wù)收支的正確時(shí)機(jī)等，這樣有助于管理現(xiàn)金，保證公司的現(xiàn)金流穩(wěn)定。