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請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)投標(biāo)用,有一項(xiàng)叫做“流動(dòng)資金”“資金來(lái)源:包括自有資金和銀行貸款。 這種怎么從資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)呢

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/13 19:36
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
從資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)的流動(dòng)資金,一般是指貨幣資金和短期理財(cái)投資,總之是可以在短期內(nèi)可以轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金的資產(chǎn),它也可能包括應(yīng)收賬款,其它貨幣資金,短期投資和存款等。資產(chǎn)負(fù)債表上,貨幣資金一般都是在流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目里,短期投資和存款可以在貨幣資金的借貸項(xiàng)目上找到。 拓展知識(shí): 流動(dòng)資金是企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)必需的最基本資金,是企業(yè)正常生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的基本保障,也是企業(yè)的重要的財(cái)務(wù)指標(biāo)之一。除了從資產(chǎn)負(fù)債表上取數(shù)進(jìn)行流動(dòng)資金計(jì)算外,企業(yè)還可以通過(guò)利用企業(yè)的賬務(wù)系統(tǒng),計(jì)算出近一段時(shí)間內(nèi)企業(yè)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量,從而統(tǒng)計(jì)出企業(yè)的流動(dòng)資金情況。
2023 01/13 19:47
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