免費問答

在用友導入金蝶帳套后，如果發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表不平，提示請檢查賬表項目公式設置，首先要檢查賬表公式是否正確，比如科目公式是否寫對，涉及到的主要科目是否正確。此外，還應檢查科目等級設置是否正確，比如收入類科目是否正確，考慮到賬表項目公式設置是否正確，分錄項目借貸方向是否設置正確，是否有設置可能影響報表的附加說明，以及科目金額的確認是否正確。 資產(chǎn)總額為負，這可能表明資產(chǎn)科目的設置不正確，或者公式配置存在錯誤，也可能是當期發(fā)生的業(yè)務交易未正確錄入，比如借貸不平衡，會影響資產(chǎn)與負債的平衡，可以先檢查一下會計分錄和關(guān)聯(lián)的科目是否全部正確錄入，再查看資產(chǎn)類科目的設置是否正確，確保資產(chǎn)科目的正確配置賬表項目公式，以保證資產(chǎn)負債表的正確性。 拓展知識：當資產(chǎn)負債表不平時，另外一個常見的原因可能是匯率的選擇不正確，所選擇的匯率要與兩個公司的帳套匯率一致，不然可能會導致此類問題。