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企業(yè)資金管理主要包括籌集、運用和運用工作三個方面。1、籌集：招收外部資金，包括社會融資，如股票、債券等，和內(nèi)部資金，如收支平衡、經(jīng)營資金調(diào)撥等。2、運用：將資金用于投資建設(shè)和生產(chǎn)業(yè)務(wù)等活動，以及進行經(jīng)營活動的重要財務(wù)依據(jù)。3、運用工作：根據(jù)企業(yè)的財務(wù)需求，運用資金，并對資金運用的完整性、及時性、有效性進行監(jiān)督和控制，確保資金安全。此外，企業(yè)還要對支付結(jié)算工作進行監(jiān)督管理，以確保資金準確無誤地運用到位。 拓展知識：企業(yè)資金管理還應(yīng)包括金融風險管理，即識別金融風險，控制和避免金融風險，減少因資金運用不當而產(chǎn)生的不利影響，以確保資金安全并發(fā)揮最大經(jīng)濟效益的方法。