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我接手后的庫存現(xiàn)金是1171.25 。。然后我把這筆錢存了進(jìn)去 ,因?yàn)闆]有分錢的, 存了1171.5 剩下的那點(diǎn)錢怎么做賬。。

84785006| 提问时间:2023 01/20 14:00
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齊惠老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
首先,要清楚流程,1171.25為本期初庫存現(xiàn)金,把這筆錢存入銀行后,銀行三方賬務(wù)中應(yīng)當(dāng)記錄本期初庫存現(xiàn)金+1171.5,然后在現(xiàn)金日記賬中記錄賬戶科目(銀行存款)借方+1171.5,貸方則為“現(xiàn)金”+1171.5,此時(shí)現(xiàn)金科目的余額有1171.5,然后可以通過轉(zhuǎn)賬的方式把多余的0.25元轉(zhuǎn)入其他現(xiàn)金科目(比如應(yīng)交稅金類)中,記錄在現(xiàn)金日記賬中,借方現(xiàn)金,貸方轉(zhuǎn)出賬戶科目(應(yīng)交稅金),此時(shí)現(xiàn)金科目的余額為1171.25,本期初現(xiàn)金庫存余額也相應(yīng)變更為1171.25。財(cái)務(wù)處理完成。 拓展知識(shí):現(xiàn)金日記賬是指每一筆現(xiàn)金流入、流出、轉(zhuǎn)賬等收支,都要在現(xiàn)金日記賬上進(jìn)行記錄,該賬記錄以借貸方式來完成,一般會(huì)反映出借貸的科目、金額、日期等信息,就可以清晰明了的知道現(xiàn)金的流向,從而確保各類資金流轉(zhuǎn)的正確性。
2023 01/20 14:07
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