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財(cái)務(wù)交接清單表格，是一種記錄企業(yè)資源變動情況、財(cái)務(wù)現(xiàn)金及應(yīng)收應(yīng)付等金融資產(chǎn)的有效手段。通常，財(cái)務(wù)交接清單表格由兩個(gè)部分組成，一個(gè)是財(cái)務(wù)報(bào)告，另一個(gè)是交接單。財(cái)務(wù)報(bào)告用于記錄公司的財(cái)務(wù)狀況，包括財(cái)務(wù)賬目及其交易明細(xì)，主要是為了查詢準(zhǔn)確無誤的財(cái)政狀態(tài)，以便做出科學(xué)的決策。另外，交接單用于明確兩個(gè)財(cái)務(wù)期間間的財(cái)務(wù)賬目，防止不當(dāng)減少和增加資金，以保護(hù)雙方權(quán)益。財(cái)務(wù)交接清單表格通常具有如下內(nèi)容：當(dāng)前及上一期的應(yīng)收賬款余額、應(yīng)付賬款余額，應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款貸款，應(yīng)收賬款折扣、應(yīng)付賬款的付款，以及存款余額、現(xiàn)金余額、應(yīng)收和應(yīng)付票據(jù)余額等情況。 可以拓展的財(cái)務(wù)知識： 財(cái)務(wù)報(bào)表是企業(yè)業(yè)務(wù)活動的重要反映，是企業(yè)以數(shù)字的形式對外反映資產(chǎn)負(fù)債情況、經(jīng)營活動結(jié)果和現(xiàn)金流量的書面文件。企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表分為三大類：資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表。資產(chǎn)負(fù)債表反映企業(yè)在一定期間內(nèi)的資產(chǎn)、負(fù)債及其所有者權(quán)益等情況；利潤表記錄企業(yè)在某個(gè)期間內(nèi)的收入和支出，反映企業(yè)盈虧的情況；現(xiàn)金流量表則記錄企業(yè)在某段時(shí)間內(nèi)的現(xiàn)金收入及支出，反映企業(yè)現(xiàn)金流量的變化情況。