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與供貨商抵賬（票據(jù)和現(xiàn)金）的操作規(guī)范要求： 1、在收到供貨商抵賬的憑證后，應先經過嚴格審核，確認報帳開票的正確性，確保抵賬憑證為真實有效的憑證； 2、其次，根據(jù)抵賬憑證的金額，依據(jù)企業(yè)的結算方式和要求，選擇合理的結算渠道； 3、然后，將準備好的票據(jù)和現(xiàn)金抵賬給予供應商，并保證抵賬資金真實到達供應商賬戶； 4、最后，更新企業(yè)內部的記賬憑證，登記抵賬信息，保證報賬結果準確。 另外，與供貨商抵賬時，可采用電子支票或網上轉賬，以減少抵賬時的票據(jù)和現(xiàn)金流動，提高效率。同時要保證抵賬資金的安全和準確性，防止造成資金損失。