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12月10日，我公司開出了一張現(xiàn)金支票，用于償還欠供應(yīng)商的貸款11.3萬元，在公司錢庫內(nèi)從當(dāng)日賬戶中轉(zhuǎn)出11.3萬元現(xiàn)金，由專門的財務(wù)負責(zé)人開出現(xiàn)金支票，經(jīng)公司經(jīng)理簽字后，交給供應(yīng)商簽收貸款償還結(jié)清。這勉強滿足了供應(yīng)商的貸款要求，也償還了公司之前欠供應(yīng)商的貸款。 此類支付方式也有一定的局限性，落實起來需要更多的步驟，比如資金流轉(zhuǎn)途徑比較復(fù)雜，財務(wù)管理十分繁瑣，且不方便統(tǒng)計財務(wù)報表，會存在一定的財務(wù)風(fēng)險。 拓展知識：為了解決上述問題，現(xiàn)在很多公司會選擇電子支付的方式，例如網(wǎng)銀支付、手機支付、支付寶支付等，這些方式不僅可以更快更方便地進行借貸，還可以有效避免財務(wù)風(fēng)險，進一步提升資金管理水平。