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基金凈值 基金凈值(Net Asset Value, 簡(jiǎn)寫(xiě)作NAV)，是指每一份基金在一定時(shí)間內(nèi)可以折算成多少資金單位金額。其計(jì)算公式為：某日基金總價(jià)值（倉(cāng)位市值＋現(xiàn)金）/某日基金份額數(shù)。基金凈值是基金的折算價(jià)格，是投資者參與基金市場(chǎng)的最基本指標(biāo)。 拓展知識(shí)： 基金凈值變動(dòng)包括市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)以及現(xiàn)金流凈值變動(dòng)。市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)：基金投資的證券的市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng)所導(dǎo)致的基金價(jià)值的變化；現(xiàn)金流凈值變動(dòng)：由基金購(gòu)買券類、收到入賬券類、償付出賬券類以及日常資金管理等活動(dòng)所引起的基金價(jià)值的變化。