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基金凈值怎么估算?

84785022| 提問時間:2023 01/29 20:10
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青檸
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職稱:會計實務(wù)
基金凈值是指基金每份派發(fā)金額的總和減去基金的成本再除以基金份額總數(shù)所得出的值。它可以反映基金的當(dāng)前市值以及它的投資收益。 估算基金凈值的步驟主要包括: 1、收集基金投資組合里所有股票、債券以及其他資產(chǎn)的報價,計算出基金投資組合的市值。 2、減去基金的手續(xù)費及其他因素,計算出基金投資組合的凈值。 3、將該凈值除以基金的份數(shù),即可得到該基金的凈值。 拓展知識:基金凈值的變動會反映出基金投資組合里的股票、債券的價格的變化,以及持倉的結(jié)構(gòu)不同時期的不同、基金的管理成本變化等。也就是說,基金凈值是客觀反映基金投資績效的一個指標(biāo)。
2023 01/29 20:23
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