免費(fèi)問答

對。出納去公戶存現(xiàn)金，存款人就寫員工的名字，款項(xiàng)來源就寫還款。此外，出納還需要將發(fā)生的貨幣記錄到公司財務(wù)系統(tǒng)。出納需要按照規(guī)定認(rèn)真填寫現(xiàn)金存放憑證和回款憑證，包括存放日期、存放金額、存放銀行、存放班組以及存放名稱等內(nèi)容。另外，出納還需要將回款憑證打印出來作為備份，并在結(jié)賬后把回款憑證遞交財務(wù)部門。出納必須記錄收入和支出的金額，以確保公司賬戶的準(zhǔn)確性和公司財務(wù)的完整性。 拓展知識：現(xiàn)金存放的合法憑證包括支票、銀行存放單據(jù)和電子存款等，出納在收到這些憑證時，應(yīng)當(dāng)驗(yàn)收其真實(shí)性，對銀行的不良記錄進(jìn)行及時的處理，使得公司財務(wù)記錄足夠準(zhǔn)確、合法。