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基金的分錄做了委托管理資產(chǎn)，填寫財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候就應(yīng)該在資產(chǎn)負(fù)債表里面，貨幣資金、其他貨幣資產(chǎn)項(xiàng)下的委托管理資產(chǎn)項(xiàng)中進(jìn)行填寫。如果是投資型基金，填寫的應(yīng)該是基金投資活動帶來的收益，即利息收入、股息收入等；如果是期貨類基金，則應(yīng)填寫對應(yīng)期貨收益，即未實(shí)現(xiàn)期貨損益等。拓展知識：基金管理資產(chǎn)以及報(bào)表填寫等都受到政策規(guī)定，建議先仔細(xì)閱讀相關(guān)政策，了解相應(yīng)規(guī)定，在根據(jù)相關(guān)規(guī)定填寫財(cái)務(wù)報(bào)表。例子：比如假如一個基金投資進(jìn)行的是公司的股票投資，那么在財(cái)務(wù)報(bào)表上就應(yīng)該填寫這部分的股票投資的收益，而不是基金本身的收益。