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實(shí)務(wù)
問題已解決
我剛接手代帳公司的外帳，發(fā)現(xiàn)下面幾種情況，麻煩老師依次幫我解答一下。 1、帳上掛的應(yīng)收帳款(15年1-9月的）已經(jīng)收了承兌匯票，并把匯票付給供應(yīng)商了，外帳沒有做。我怎么補(bǔ)救 2、帳上掛的應(yīng)收款(15年1-9月)別人轉(zhuǎn)給我們老板私戶，老板再從私戶轉(zhuǎn)到對公帳上，外帳做的是其它應(yīng)收-老板，沒有沖減相應(yīng)的應(yīng)收款，我現(xiàn)在是做成借：現(xiàn)金，貸：應(yīng)收帳款，還是借：其它應(yīng)收款-老板，貸：應(yīng)收帳款？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答 1、收到客戶承兌和用承兌付供應(yīng)商貨款外帳都沒有做，只在銷售時(shí)做了借：應(yīng)收帳款，所有應(yīng)收款掛帳很多（實(shí)際已經(jīng)收到承兌和私戶收了現(xiàn)金，）供應(yīng)商那塊只做了采購分錄，借：庫存商品，貸：應(yīng)付帳款（實(shí)際已經(jīng)用承兌付了貨款和私戶付了現(xiàn)金）。這樣的情況我是不是直接用應(yīng)收票據(jù)來沖應(yīng)收和應(yīng)付款了？10月做帳要不要在摘要上備注是幾月收到的承兌匯票和幾月用承兌匯票付了貨款？
2015 11/06 14:54
84784971 
2015 11/06 15:02
我可以把所有的客戶的借：應(yīng)收票據(jù)制作一張憑證么？
把付供應(yīng)商的貸：應(yīng)收票據(jù)做在一張憑證上么？
不想一筆一筆做，工作量比較大
84784971
2015 11/06 15:54
很多筆，以前的外帳會(huì)計(jì)一整年的都沒有做，他們根本就沒有對過應(yīng)收應(yīng)付余額是不是正確的
趙老師 
2015 11/06 14:33
1.承兌匯票付供應(yīng)商貨款時(shí)當(dāng)時(shí)怎么做的，如果當(dāng)時(shí)是借：應(yīng)付帳款 貸：應(yīng)收據(jù)票，那應(yīng)收票據(jù)余額在貸方，可以將承兌匯票復(fù)印件再復(fù)印一份做借：應(yīng)收票據(jù) 貸：應(yīng)收帳款
2.外帳做其他應(yīng)收款，應(yīng)收帳款又沒有沖，那當(dāng)時(shí)帳是怎么做的，知道當(dāng)時(shí)的處理才好調(diào)帳。
趙老師
2015 11/06 14:59
那補(bǔ)兩筆借：應(yīng)收票據(jù) 貸：應(yīng)收帳款 借：應(yīng)付帳款 貸：應(yīng)收票據(jù) ，是的摘要中備注下
趙老師
2015 11/06 15:32
你有很多筆這樣的帳沒有做嗎，最好分開做，帳面看起來好看點(diǎn)。
趙老師
2015 11/06 16:13
這樣的話就一筆做,,,
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