00:10:00
問題已解決
資產(chǎn)組合收益率的方差是各項(xiàng)資產(chǎn)的加權(quán)平均正確嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
資產(chǎn)組合的方差等于各個資產(chǎn)的方差的加權(quán)平均。(X
2023 02/24 15:01
暖暖老師 
2023 02/24 15:01
投資組合的方差是協(xié)方差項(xiàng)的加權(quán)求和，權(quán)重為協(xié)方差項(xiàng)中的每對資產(chǎn)的組合比例乘積。
84784951 
2023 02/24 15:16
資產(chǎn)組合收益率的方差等于什么？
暖暖老師
2023 02/24 15:18
你看這是定義的解釋
84784951
2023 02/24 15:20
協(xié)方差怎樣計(jì)算？
84784951
2023 02/24 15:22
可以舉個例子嗎？
暖暖老師
2023 02/24 15:23
這個是數(shù)學(xué)問題，我不好解釋了
閱讀 203
描述你的問題，直接向老師提問
197
意見反饋
