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問題已解決
第一個問題，那個系數(shù)那里不明白
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您好，這是一個公式：某資產(chǎn)的β系數(shù)=某資產(chǎn)收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù)×該資產(chǎn)收益率的標準差/市場組合收益率的標準差
2023 03/14 18:47
廖君老師 
2023 03/14 19:09
您好！我臨時有事走開一會兒，留言我會在回來的第一時間回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~
84784950 
2023 03/14 19:44
選項E說系統(tǒng)風(fēng)險大于市場組合風(fēng)險是什么意思不明白
廖君老師
2023 03/14 20:14
您好，我剛回來了，馬上去看選項哈，一會回復(fù)您
廖君老師
2023 03/14 20:29
您好，這是概念 β=1,說明單項資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險與市場投資組合的風(fēng)險情況一致;β﹥1,說明單項資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險大于整個市場投資組合的風(fēng)險;β﹤1,說明單項資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險小于整個市場投資組合的風(fēng)險
廖君老師
2023 03/15 12:17
您好！希望以上回復(fù)能幫助你， 感謝好心的您五星好評哦~
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