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問題已解決
老師，我想請問一下，我有備用金，員工出差拿我的備用金先墊了，出差回來報銷是我提交的報銷流程，公賬出，那報銷人可以寫我嗎，還是一定要寫實際的人，如果寫他的話，每次報銷款轉給她，她又轉給我也很麻煩，我是出納。
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建議你是出差人直接報銷，然后你用銀行直接轉賬給報銷人這樣處理
2023 03/24 09:04
84784969 
2023 03/24 09:12
現(xiàn)在就是遇到一個問題，就是出差人會借用我的備用金，我備用金主要也是想付開不了發(fā)票的，比如先借用買機票訂酒店回來報銷，問題這些都是有發(fā)票的，雖然也可以備用金按有發(fā)票的出，一次可以，每次這樣也不合適，有發(fā)票的就公賬出。
84784969
2023 03/24 09:14
而且這種差旅費或者借用的備用金回來報銷的話，按備用金出的話也不合適，這樣備用金出賬金額比較多
84784969
2023 03/24 09:15
我指的是有發(fā)票的按備用金出的話，金額也累計高不合適，公賬出合適
84784969
2023 03/24 09:17
老師，如果報銷人是差旅費的，備注哪里我寫差旅費，還是寫報銷款。
玲老師 
2023 03/24 09:25
你好 報銷單子上寫差旅費? 的? ?
我指的是有發(fā)票的按備用金出的話，金額也累計高不合適，公賬出合適? 對?
84784969
2023 03/24 09:34
那網(wǎng)銀提交付款呢，備注什么呢，備注差旅費還是報銷款？
玲老師
2023 03/24 09:36
你好，備注報銷款就可以
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