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財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
老師，用友t3月末結(jié)賬的時(shí)候，提示總賬與供應(yīng)商往來不平，明細(xì)賬里面有發(fā)生，但是總賬里面沒有，該怎么調(diào)整
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你好！
如沒有記賬結(jié)賬，直接找到之前有關(guān)于應(yīng)付賬款的憑證進(jìn)行修改(如中途掛上了輔助核算，雙擊應(yīng)付賬款科目，給應(yīng)付賬款掛上輔助核算，如是中途取消了輔助核算，雙擊應(yīng)付賬款科目，取消應(yīng)付賬款的輔助核算)；
2、如已經(jīng)記賬結(jié)賬，先反結(jié)賬（點(diǎn)擊月末結(jié)賬，選擇要反結(jié)賬的月份，同時(shí)按下ctrl+alt+delete三個(gè)鍵，再輸入主管口令點(diǎn)擊確定），再用友軟件反記賬方法>反記賬（依次點(diǎn)擊總賬-憑證-恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)），然后找到之前有關(guān)于應(yīng)付賬款的憑證重新修改下(如中途掛上了輔助核算，雙擊應(yīng)付賬款科目，給應(yīng)付賬款掛上輔助核算，如是中途取消了輔助核算，雙擊應(yīng)付賬款科目，取消應(yīng)付賬款的輔助核算
2023 04/11 18:52
何萍香老師 
2023 04/11 18:53
可能在在做賬過程中反復(fù)修改憑證，可能出現(xiàn)這個(gè)問題，就是可以對(duì)前期的憑證全部檢查、審核、登賬后再看
84785034 
2023 04/11 19:18
是明細(xì)賬已經(jīng)平了，但是總賬不平
何萍香老師
2023 04/11 19:31
請(qǐng)問期初是平的嗎？
1、可能是修改過科目或項(xiàng)目。
解決辦法：恢復(fù)記帳前狀態(tài)到年初，把科目或項(xiàng)目調(diào)整好，修改相關(guān)憑證，修改期初余額（可能要在數(shù)據(jù)庫中操作），對(duì)帳，記帳，對(duì)帳，記帳，直到都平，都記完。
檢查科目末級(jí)標(biāo)志沒有問題，在同級(jí)中新增科目繼續(xù)做憑證沒有問題，如果該科目下僅發(fā)生記賬憑證不多，新增科目重新做，并刪除原有科目，
2、還是有問題那數(shù)據(jù)庫有問題，找財(cái)務(wù)系統(tǒng)的客服人員解決處理一下！
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