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資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤年初余額+利潤表上凈利潤不等于資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤期末余額
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就這個，這個凈利潤是累計的，凈利潤你是加的這個數(shù)吧？
2023 04/14 15:59
84785029 
2023 04/14 16:01
資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤年初余額+利潤表上本年累計凈利潤不等于資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤期末余額
玲老師 
2023 04/14 16:03
那您看一下有沒有以前年度損益調(diào)整？或者看有沒有分紅？
玲老師
2023 04/14 16:03
然后再看一下你的報表是不是平的？
84785029
2023 04/14 16:12
報表是平的，去年12月有一筆銀行利息16元漏入賬，今年1月補入賬了，借：銀行存款16 借：財務(wù)費用-利息收入 -16，3月又借：利潤分配-未分配利潤 -16 借：財務(wù)費用-利息收入 16
玲老師
2023 04/14 16:17
那就是差這筆唄，是不是？那就調(diào)整期初未分配利潤，不調(diào)整差這一筆也行。
84785029
2023 04/14 16:18
是的，差在這一筆，怎么調(diào)整期初未分配利潤？
玲老師
2023 04/14 16:23
你好手動去調(diào)整 或者不調(diào)整都可以?
84785029
2023 04/14 16:27
手動怎么調(diào)整呢？
玲老師
2023 04/14 16:28
手動去改期初未分配利潤手動去改。
84785029
2023 04/14 16:31
改了不平
玲老師
2023 04/14 16:39
那就不用處理了? 報表平就行?
84785029
2023 04/14 16:42
利潤表要把財務(wù)費用-16元。就平了
84785029
2023 04/14 16:43
負(fù)債表與利潤表相差16元可以嗎？
玲老師
2023 04/14 16:44
但是我看你的帳沒有錯，除非你報表沒有取上數(shù)。
84785029
2023 04/14 16:48
3月利潤分配-未分配利潤明細(xì)賬余額是1636721.50，負(fù)債表上未分配利潤年初余額1636705.36。
84785029
2023 04/14 16:51
是不是要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)利潤的分錄，借：本年利潤 16，貸：利潤分配-未分配利潤16
玲老師
2023 04/14 16:56
你好看一下利潤表財務(wù)費用對不對?
84785029
2023 04/14 17:29
今年1月補入賬了，借：銀行存款16 借：財務(wù)費用-利息收入 -16，3月又借：利潤分配-未分配利潤 -16 借：財務(wù)費用-利息收入 16，
財務(wù)費用-利息收入就平了，財務(wù)費用-利息收入應(yīng)該減-16
玲老師
2023 04/14 17:33
您好，您先看一下利潤表的數(shù)據(jù)對不對？利潤表的財務(wù)費用。
84785029
2023 04/14 21:47
財務(wù)費用對的
玲老師
2023 04/14 21:58
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是年末才做這筆分錄，平時不需要做。
如果你12月末沒有做，就現(xiàn)在補上這筆分錄是對的。
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