問(wèn)題已解決

金蝶系統(tǒng),21年的報(bào)表數(shù)據(jù)與科目余額是相等的,為什么22年的報(bào)表數(shù)據(jù)與科目余額不等了呢?應(yīng)該怎么查呢?

84784979| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/17 10:42
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廖君老師
金牌答疑老師
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您好,您核對(duì)報(bào)表科目和科目余額的科目,看下往來(lái)應(yīng)收,應(yīng)付,是不是報(bào)表里重分類了
2023 04/17 10:44
84784979
2023 04/17 10:48
不是,出問(wèn)題的是損益類科目
廖君老師
2023 04/17 10:51
您好,那就是負(fù)債表那個(gè)未分配利潤(rùn)對(duì)不上了,現(xiàn)在2022年負(fù)債表平不平呢
84784979
2023 04/17 11:00
負(fù)債表一直是平的,數(shù)據(jù)不等的是銷售費(fèi)用管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用
廖君老師
2023 04/17 11:02
您好,銷管財(cái)體現(xiàn)在未分配利潤(rùn)上了,您的報(bào)表是根據(jù)科目余額表做的么
84784979
2023 04/17 11:04
是啊,系統(tǒng)自動(dòng)出的報(bào)表啊,一直沒有懷疑過(guò)兩者會(huì)不一致
廖君老師
2023 04/17 11:09
您好,系統(tǒng)出的報(bào)表很粗糙的,科目還不會(huì)重分類,得再修正一下,您看是不是有時(shí)應(yīng)付賬款或應(yīng)收賬款金額為負(fù)啊
84784979
2023 04/17 11:10
哎,老師,跟應(yīng)收應(yīng)付有什么關(guān)系啊,我說(shuō)的很清楚是銷管財(cái),應(yīng)收應(yīng)付沒有問(wèn)題
廖君老師
2023 04/17 11:12
您好,不好意思啊,讓您不開心了。??銷管財(cái) 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)不對(duì)了么,銷管財(cái)還有余額嗎
84784979
2023 04/17 11:13
沒有,就是單純的銷管財(cái)科目余額和利潤(rùn)表數(shù)據(jù)不符,其他都正常
廖君老師
2023 04/17 11:14
您好,我覺得不太可能,“單純的銷管財(cái)科目余額”我們負(fù)債表是不平的,能發(fā)給我看一下么
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