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您好啊，能不能幫忙截圖下其他應(yīng)付款的明細(xì)啊，是不是那里重分類過(guò)來(lái)了

早上好，麻煩老師看下

親愛(ài)的早上好，果然有需要重分類的，下面那個(gè)借方余額需要分類到其他應(yīng)收款

是其他應(yīng)收款明細(xì)賬的期末余額%2b其他應(yīng)付款明細(xì)賬的期末余額嗎？

您好，我把這個(gè)總結(jié)一下哈，不清楚的我們?cè)贉贤ü?在年報(bào)中，資產(chǎn)負(fù)債表中可能存在重分類的科目有：應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款；應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款；其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款? “應(yīng)收賬款”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目的借方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列；?? “預(yù)收款項(xiàng)”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列；?? “應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列；?? “預(yù)付款項(xiàng)”=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列；?? “其他應(yīng)收款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)＋其他應(yīng)付款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列；?? “其他應(yīng)付款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)＋其他應(yīng)付款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列。

我按上面的公式，其他應(yīng)收款明細(xì)賬的期末余額978700%2b其他應(yīng)付款明細(xì)賬的期末余額36291.03=1014991.03

您好，是的，這樣填入還報(bào)錯(cuò)么

是的，還提示錯(cuò)誤

親愛(ài)的，您這是實(shí)操還是工作中的財(cái)務(wù)軟件啊

老師，實(shí)操，會(huì)計(jì)學(xué)堂里的

親愛(ài)的，那他有正確答案嗎，所有的重分類就是我上面寫的信息了，我們工作中都是這樣分的

答案是這個(gè)，不懂呀

親愛(ài) 的，我去仔細(xì)看圖了，沒(méi)注意您有個(gè)數(shù)字錯(cuò)了 其他應(yīng)收款明細(xì)賬的期末余額978700+其他應(yīng)付款明細(xì)賬的期末余額36291.03=1014991.03 應(yīng)該是其他應(yīng)收款明細(xì)賬的期末余額489350+其他應(yīng)付款明細(xì)賬的期末余額36291.03=525641.03

489350不應(yīng)該是其他應(yīng)收款的期末余額嗎？

您好好，是的，其他應(yīng)收款我看他的明細(xì)科目 都是借方余額，您覺(jué)得哪個(gè)數(shù)要重分類呢

重分類是什么意思呢？是不是其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款的借方明細(xì)有余額，就一起按明細(xì)科目核算，其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款的借方明細(xì)如果沒(méi)有余額，我們就按期末余額核算呢？

親愛(ài)的，“其他應(yīng)收款”看借方，看貸方 “其他應(yīng)收款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)＋其他應(yīng)付款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列；?? “其他應(yīng)付款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)＋其他應(yīng)付款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列。

就是這兩列加起來(lái)，對(duì)嗎？

親愛(ài)的，是的，就是借方加起來(lái)

我加起來(lái)的，跟系統(tǒng)的不一樣哦，是不是系統(tǒng)有問(wèn)題呀

您好，那您截圖給我的數(shù)據(jù)是對(duì)的呢