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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師幫你看下這個(gè)都是正確的嗎？有哪里錯(cuò)的嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答 是的，老師幫忙看下 有沒(méi)有錯(cuò)誤的
2023 06/28 10:25
meizi老師 
2023 06/28 10:24
你好； 你這個(gè)是讓檢查公式對(duì)不對(duì)嗎??
meizi老師
2023 06/28 10:29
你好； 第一個(gè)沒(méi)有看到過(guò)這個(gè)公式哦 ； 正常是預(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率，E（Rm）：市場(chǎng)投資組合的預(yù)期收益率，βi： 投資i的β值。E（Rm）-Rf為投資組合的風(fēng)險(xiǎn)溢酬。? ? 2. 對(duì)的 ； 正常是比如?方差=權(quán)重*(基金1的收益-平均收益)^2+....+權(quán)重*(收益-平均收益)^2? ? ?、、3.對(duì)的；? 4.標(biāo)準(zhǔn)離差率=標(biāo)準(zhǔn)離差/期望值
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