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企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的基本情況 （一）企業(yè)主營業(yè)務范圍： 營業(yè)執(zhí)照描述的 公司設有董事會、監(jiān)事會;公司下屬XX家控股公司，分公司XX家;所處行業(yè)為XX業(yè)。 納入合并范圍子公司基本情況 企業(yè)名稱注冊資本投資額持股比例注冊地址法定代表人與母公司關系 （二）本年度生產(chǎn)經(jīng)營情況： 全年實現(xiàn)銷售XXXX達YY噸，較去年同期XXXX噸增加YY噸。實現(xiàn)收入XXXX萬元，較去年同期XXXX萬元增加了YY%，實現(xiàn)毛利XXXX萬元，較去年同期XXXX萬元增加了YY%。實現(xiàn)利潤總額XXXX萬元，較去年同期XXXX萬元增加了YY%。 本年流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)達XX次較去年同期XX次提高YY次。本年凈資產(chǎn)收益率為XX%較去年現(xiàn)期XX%增加了YY%。 (三)開發(fā)、在建項目的預期進度及工程竣工決算情況 項目名稱年初余額本期增加本期減少其中年末余額 轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn) 合計 XX年新建工程YY項，共投入資金XXXX元，其中：XXXX期初投入資金YYY元，已轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn)XXXX元;XXXX期初投入資金YY元，現(xiàn)已全部竣工，全額轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn);新增XXX項目YY元。XX年在建工程XX項，XX工程年初余額YY元，現(xiàn)已全部竣工，全額轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn);XX改造工程年初余額YY元，現(xiàn)已全部竣工，全額轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn);XX工程年初余額YY元，現(xiàn)已全部竣工;XX改造工程及XX 工程現(xiàn)已全部竣工，年初余額YY已全額轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn);XX工程、XX改造工程、XX工程、現(xiàn)已全部完工。 截至20xx年12月31日，在建工程轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn)總計金額YY元。 (四)經(jīng)營中出現(xiàn)的問題與困難 從經(jīng)營指標的完成進度來看有一定的差異，主要是上半年各項指標完成情況差異很大。 其原因 一是，省略 二是，省略 三是，省略 二、利潤實現(xiàn)、分配情況 （1）實物量分析 項目同期對比 本年實際去年同期增減差異% 銷售量(噸) 其中：XXXX VVVV XXXX YYYY 從上表可看出今年銷售XXXXYYYY噸較去年同期增加XXXX噸、增長率達YY%，銷售XXXXYYYY噸。以下省略 (2)收入成本分析 項目本年實際金額上年同期金額變動情況 金額變動率 主營業(yè)務收入 XXXX收入 YYYY收入 主營業(yè)務成本 毛利總額 從上表中可看出全年實現(xiàn)收入XXXX萬元，較去年同期XXXX萬元增加了YY%。實現(xiàn)毛利總額XXXX萬元，較去年同期XXXX萬元增加了YY%。以下省略 (3)三項費用分析 項目本年實際金額上年同期金額變動情況 金額變動率 三項費用 營業(yè)費用 管理費用 財務費用 本年發(fā)生的三項費用總計XXXX萬元，較去年同期XXXX萬元增加了YY%，其中營業(yè)費用XXXX萬元，較去年同期XXXX萬元節(jié)約了Y%;管理費用XXXX萬元，較去年同期XXXX萬元增加了YY%，剔除XX因素實際增加XX萬元，主要是XX費增加XX萬元;財務費用XX萬元，較去年同期XX萬元增加了YY%，主要原因是隨著公司貿(mào)易的擴大，對資金的需求量也在擴大，短期借款比去年同期增加了XX萬元，應付票據(jù)比去年同期增加了XX萬元，融資量的增加促使利息成本增加，財務費用也就隨之發(fā)生增長。具體分析省略 (4)利潤總額分析 項目本年實際上年同期變動情況 金額金額金額變動率 主營業(yè)務收入 主營業(yè)務成本 毛利 三項費用 營業(yè)費用 管理費用 財務費用 投資收益 營業(yè)外收支凈額 利潤總額 從上表中可看出，全年實現(xiàn)利潤總額XXXX萬元較去年同期XXXX萬元增加XX萬，主要原因是由主營業(yè)務收入增加了XXXX萬元，主營業(yè)務成本同時增加XXXX萬元，毛利總額增加XXXX萬元，營業(yè)費用減少XXXX萬元，財務費用增加XXXX萬元，管理費用增加XXXX萬元，營業(yè)外收支凈額增加XXXX萬元，是多種原因共同作用的結(jié)果。 (5)利潤分配說明 利潤分配年初數(shù)為XXXX元，本年實際分配為XXXX元，分配情況如下： 股東名稱金額 XXXXXX YYYYYY XXXXXX YYYYYY XXXXXX 合計 本年支付XXXXXX公司股利YYYY元，支付XXXXXX公司股利YYYY元，支付XXXXXX公司股利YYYY元，支付XXXXXX股利YYYY元，支付XXXXXX股利YYYY元。 三、資產(chǎn)情況 項目本年數(shù)上年數(shù)變動情況 金額比例金額比例金額變動率 一、資產(chǎn)總計 其中：流動資產(chǎn) 長期投資 固定資產(chǎn) 其他資產(chǎn) 二、負債合計 其中：流動負債 長期負債 三、少數(shù)股東權(quán)益 四、所有者權(quán)益 五、資產(chǎn)負債率 資產(chǎn)總額XXXX萬元，較去年同期XXXX萬元增加了YY%，主要原因是流動資產(chǎn)較去年同期增加了XXXX萬元，同比增加YY%，其中存貨較去年同期XXXX萬元增加了XXXX萬元;長期投資較去年同期增加了XXXX萬元，固定資產(chǎn)比去年同期增加了XXXX萬元，同比增加YY%;其他資產(chǎn)比去年同期減 YY%